Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sumber Global Energy Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.992 | -22.503 | -5.858 | 2.408 | 49.220 | 186.199 | -117.411 | 218.078 | -36.253 | 149.034 | 489.301 | 267.524 | 445.948 | -260.305 | -681.191 | -318.356 | -538.414 | -432.221 | -183.061 | -536.477 |
| Modifica (%) | 221,82 | -73,97 | -141,10 | 1.944,12 | 278,30 | -163,06 | -285,74 | -116,62 | -511,10 | 228,31 | -45,33 | 66,69 | -158,37 | 161,69 | -53,26 | 69,12 | -19,72 | -57,65 | 193,06 | |
| % del flusso di cassa | -32,77 | -919,88 | -19,71 | -16,03 | 66,00 | 180,24 | 360,25 | 186,69 | -114,71 | 56,25 | 127,20 | 99,44 | 170,22 | 281,16 | 230,61 | 383,69 | 642,06 | 296,61 | -4.040,12 | 876,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.365 | -14.863 | -20.986 | -21.529 | -24.845 | -62.550 | -57.270 | -58.803 | -62.001 | -1.184 | -654 | 4.558 | -5.020 | -73.807 | -90.590 | -204.347 | -281.763 | -267.998 | -393.339 | -367.874 |
| Modifica (%) | 528,55 | 41,19 | 2,59 | 15,40 | 151,76 | -8,44 | 2,68 | 5,44 | -98,09 | -44,75 | -796,83 | -210,14 | 1.370,27 | 22,74 | 125,57 | 37,88 | -4,89 | 46,77 | -6,47 | |
| % del flusso di cassa | -11,08 | -607,59 | -70,62 | 143,35 | -33,31 | -60,55 | 175,72 | -50,34 | -196,17 | -0,45 | -0,17 | 1,69 | -1,92 | 79,72 | 30,67 | 246,28 | 336,00 | 183,92 | -8.680,90 | 600,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.698 | 39.813 | 56.562 | 4.103 | 50.203 | -20.554 | 141.878 | -42.675 | 129.647 | 111.982 | -109.082 | -8.155 | -184.045 | 245.926 | 437.682 | 432.114 | 729.031 | 549.174 | 617.913 | 845.511 |
| Modifica (%) | 29,69 | 42,07 | -92,75 | 1.123,57 | -140,94 | -790,26 | -130,08 | -403,80 | -13,62 | -197,41 | -92,52 | 2.156,95 | -233,62 | 77,97 | -1,27 | 68,71 | -24,67 | 12,52 | 36,83 | |
| % del flusso di cassa | 143,85 | 1.627,47 | 190,33 | -27,32 | 67,32 | -19,90 | -435,32 | -36,53 | 410,21 | 42,27 | -28,36 | -3,03 | -70,25 | -265,63 | -148,17 | -520,80 | -869,37 | -376,87 | 13.637,19 | -1.380,96 |
| Flusso di cassa | 21.341 | 2.446 | 29.718 | -15.018 | 74.579 | 103.307 | -32.591 | 116.813 | 31.605 | 264.926 | 384.658 | 269.020 | 261.976 | -92.582 | -295.392 | -82.972 | -83.857 | -145.718 | 4.531 | -61.226 |
| Modifica (%) | -88,54 | 1.114,81 | -150,54 | -596,59 | 38,52 | -131,55 | -458,42 | -72,94 | 738,24 | 45,19 | -30,06 | -2,62 | -135,34 | 219,06 | -71,91 | 1,07 | 73,77 | -103,11 | -1.451,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
