Rendiconto finanziario (TTM)
PT Millennium Pharmacon International Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 127.879 | 71.693 | -6.288 | 146.517 | -169.196 | -18.176 | 43.989 | 7.663 | 133.411 | -109.946 | -159.075 | -140.762 | -156.869 | -91.653 | -97.621 | -177.648 | -107.868 | -125.451 | 45.945 | 73.415 |
| Modifica (%) | -43,94 | -108,77 | -2.430,03 | -215,48 | -89,26 | -342,02 | -82,58 | 1.640,96 | -182,41 | 44,68 | -11,51 | 11,44 | -41,57 | 6,51 | 81,98 | -39,28 | 16,30 | -136,62 | 59,79 | |
| % del flusso di cassa | 391,34 | 386,20 | 17,82 | -1.039,44 | 270,31 | 2.626,66 | 794,28 | -90,11 | 1.397,51 | 506,81 | 4.506,04 | -615,41 | 4.974,01 | -275,81 | -501,02 | 764,71 | 1.258,92 | 2.311,77 | 192,13 | 233,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.915 | -3.812 | -3.939 | -4.619 | -3.293 | -4.206 | -5.681 | -10.435 | -12.103 | -14.609 | -12.935 | 4.131 | 1.560 | -5.521 | -6.869 | -21.195 | -20.490 | -13.921 | -18.597 | -28.107 |
| Modifica (%) | -44,87 | 3,33 | 17,27 | -28,73 | 27,74 | 35,08 | 83,69 | 15,98 | 20,71 | -11,46 | -131,94 | -62,24 | -453,94 | 24,43 | 208,55 | -3,32 | -32,06 | 33,60 | 51,13 | |
| % del flusso di cassa | -21,16 | -20,54 | 11,17 | 32,77 | 5,26 | 607,77 | -102,58 | 122,71 | -126,78 | 67,34 | 366,40 | 18,06 | -49,46 | -16,61 | -35,25 | 91,24 | 239,14 | 256,53 | -77,77 | -89,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -88.286 | -49.318 | -25.051 | -155.993 | 109.894 | 21.690 | -32.770 | -5.732 | -111.762 | 102.861 | 168.480 | 159.504 | 152.155 | 130.405 | 123.975 | 175.612 | 119.790 | 133.945 | -3.434 | -13.816 |
| Modifica (%) | -44,14 | -49,20 | 522,71 | -170,45 | -80,26 | -251,09 | -82,51 | 1.849,75 | -192,04 | 63,79 | -5,33 | -4,61 | -14,29 | -4,93 | 41,65 | -31,79 | 11,82 | -102,56 | 302,33 | |
| % del flusso di cassa | -270,17 | -265,67 | 71,01 | 1.106,67 | -175,57 | -3.134,38 | -591,71 | 67,40 | -1.170,73 | -474,15 | -4.772,44 | 697,35 | -4.824,55 | 392,42 | 636,28 | -755,95 | -1.398,07 | -2.468,29 | -14,36 | -43,87 |
| Flusso di cassa | 32.677 | 18.564 | -35.278 | -14.096 | -62.593 | -692 | 5.538 | -8.504 | 9.546 | -21.694 | -3.530 | 22.873 | -3.154 | 33.231 | 19.484 | -23.231 | -8.568 | -5.427 | 23.914 | 31.492 |
| Modifica (%) | -43,19 | -290,04 | -60,04 | 344,06 | -98,89 | -900,33 | -253,55 | -212,26 | -327,25 | -83,73 | -747,91 | -113,79 | -1.153,70 | -41,37 | -219,23 | -63,12 | -36,67 | -540,67 | 31,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
