Rendiconto finanziario (TTM)
PT Satria Antaran Prima Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 69.415 | 59.949 | 51.943 | 33.417 | 8.380 | 38.599 | 73.410 | 62.577 | 90.380 | -6.745 | -52.308 | -36.894 | -51.454 | 3.721 | 8.457 | -14.688 | -36.299 | -27.759 | -49.615 | -27.117 |
| Modifica (%) | -13,64 | -13,36 | -35,67 | -74,92 | 360,61 | 90,19 | -14,76 | 44,43 | -107,46 | 675,52 | -29,47 | 39,47 | -107,23 | 127,26 | -273,69 | 147,13 | -23,53 | 78,74 | -45,35 | |
| % del flusso di cassa | 266,49 | 214,94 | 187,05 | 475,33 | -58,02 | -896,22 | 948,14 | -360,23 | -6.410,71 | 32,16 | 136,72 | 8.357,97 | 9.359,51 | 17,96 | 49,72 | -85,11 | -630,48 | 63,51 | 304,63 | 130,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39.038 | -22.038 | -14.036 | -13.849 | -15.050 | -8.708 | -27.714 | -39.547 | -46.667 | -15.393 | 18.048 | 28.228 | 2.291 | -26.032 | -32.742 | -38.324 | 26.962 | -52.348 | -35.449 | -24.965 |
| Modifica (%) | -43,55 | -36,31 | -1,33 | 8,67 | -42,14 | 218,27 | 42,70 | 18,00 | -67,01 | -217,25 | 56,41 | -91,88 | -1.236,35 | 25,77 | 17,05 | -170,35 | -294,15 | -32,28 | -29,58 | |
| % del flusso di cassa | -149,87 | -79,01 | -50,54 | -196,99 | 104,20 | 202,19 | -357,95 | 227,66 | 3.310,09 | 73,39 | -47,17 | -6.394,78 | -416,71 | -125,62 | -192,49 | -222,06 | 468,31 | 119,76 | 217,65 | 120,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.330 | -10.020 | -10.137 | -12.537 | -7.774 | -34.198 | -37.953 | -40.401 | -45.123 | 1.164 | -4.000 | 8.224 | 48.614 | 43.035 | 41.295 | 70.270 | 15.094 | 36.397 | 68.778 | 12.576 |
| Modifica (%) | 131,43 | 1,17 | 23,68 | -37,99 | 339,90 | 10,98 | 6,45 | 11,69 | -102,58 | -443,58 | -305,63 | 491,08 | -11,48 | -4,04 | 70,17 | -78,52 | 141,14 | 88,96 | -81,71 | |
| % del flusso di cassa | -16,62 | -35,93 | -36,50 | -178,34 | 53,82 | 794,04 | -490,19 | 232,57 | 3.200,62 | -5,55 | 10,45 | -1.863,20 | -8.842,81 | 207,66 | 242,77 | 407,16 | 262,17 | -83,27 | -422,28 | -60,47 |
| Flusso di cassa | 26.048 | 27.891 | 27.770 | 7.030 | -14.444 | -4.307 | 7.743 | -17.371 | -1.410 | -20.974 | -38.260 | -441 | -550 | 20.724 | 17.010 | 17.258 | 5.757 | -43.710 | -16.287 | -20.797 |
| Modifica (%) | 7,08 | -0,43 | -74,68 | -305,45 | -70,18 | -279,78 | -324,36 | -91,88 | 1.387,69 | 82,42 | -98,85 | 24,54 | -3.869,62 | -17,92 | 1,46 | -66,64 | -859,20 | -62,74 | 27,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
