Rendiconto finanziario (TTM)
PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 220.880 | 231.453 | 349.644 | 344.857 | -29.229 | -33.523 | -120.130 | -441.712 | -243.987 | 93.102 | -331.844 | 316.930 | 296.632 | 77.381 | 372.386 | -248.483 | 94.765 | 317.611 | 456.716 | 616.488 |
| Modifica (%) | 4,79 | 51,07 | -1,37 | -108,48 | 14,69 | 258,35 | 267,69 | -44,76 | -138,16 | -456,43 | -195,51 | -6,40 | -73,91 | 381,23 | -166,73 | -138,14 | 235,16 | 43,80 | 34,98 | |
| % del flusso di cassa | -5.223,56 | -1.884,79 | -1.213,33 | -3.636,59 | -172,92 | -62,63 | -67,26 | -746,16 | -414,55 | 44,06 | 212,79 | -2.788,50 | -1.116,37 | -53,07 | 8.179,72 | 2.903,12 | -1.825,91 | -321,53 | -3.461,50 | 3.594,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104.814 | -67.245 | -60.452 | -58.712 | -28.697 | -31.959 | -60.331 | -83.739 | -89.604 | -93.315 | -73.673 | -52.914 | -37.149 | -20.566 | -45.060 | -81.469 | -161.933 | -187.109 | -175.950 | -152.428 |
| Modifica (%) | -35,84 | -10,10 | -2,88 | -51,12 | 11,37 | 88,78 | 38,80 | 7,00 | 4,14 | -21,05 | -28,18 | -29,79 | -44,64 | 119,10 | 80,80 | 98,77 | 15,55 | -5,96 | -13,37 | |
| % del flusso di cassa | 2.478,75 | 547,59 | 209,78 | 619,13 | -169,77 | -59,71 | -33,78 | -141,46 | -152,24 | -44,16 | 47,24 | 465,56 | 139,81 | 14,11 | -989,77 | 951,83 | 3.120,11 | 189,42 | 1.333,54 | -888,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -120.294 | -176.488 | -318.010 | -295.628 | 74.829 | 119.009 | 359.080 | 584.649 | 392.446 | 211.544 | 249.568 | -275.382 | -286.054 | -202.614 | -322.774 | 321.393 | 61.979 | -229.282 | -293.960 | -446.910 |
| Modifica (%) | 46,71 | 80,19 | -7,04 | -125,31 | 59,04 | 201,72 | 62,82 | -32,87 | -46,10 | 17,97 | -210,34 | 3,88 | -29,17 | 59,30 | -199,57 | -80,72 | -469,94 | 28,21 | 52,03 | |
| % del flusso di cassa | 2.844,81 | 1.437,20 | 1.103,55 | 3.117,46 | 442,70 | 222,34 | 201,03 | 987,62 | 666,80 | 100,10 | -160,03 | 2.422,94 | 1.076,56 | 138,97 | -7.089,95 | -3.754,95 | -1.194,19 | 232,11 | 2.227,96 | -2.606,04 |
| Flusso di cassa | -4.229 | -12.280 | -28.817 | -9.483 | 16.903 | 53.527 | 178.618 | 59.198 | 58.855 | 211.331 | -155.949 | -11.366 | -26.571 | -145.799 | 4.553 | -8.559 | -5.190 | -98.780 | -13.194 | 17.149 |
| Modifica (%) | 190,41 | 134,66 | -67,09 | -278,25 | 216,67 | 233,70 | -66,86 | -0,58 | 259,07 | -173,79 | -92,71 | 133,78 | 448,71 | -103,12 | -288,01 | -39,36 | 1.803,28 | -86,64 | -229,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
