Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.301 | -21.667 | -55.441 | 14.294 | 40.984 | 253.740 | 238.716 | 182.045 | 215.161 | 161.419 | 223.349 | 170.025 | 187.163 | 136.148 | 194.347 | 264.433 | 205.764 | 263.422 | 172.511 | 199.284 |
| Modifica (%) | -197,16 | 155,87 | -125,78 | 186,72 | 519,11 | -5,92 | -23,74 | 18,19 | -24,98 | 38,37 | -23,87 | 10,08 | -27,26 | 42,75 | 36,06 | -22,19 | 28,02 | -34,51 | 15,52 | |
| % del flusso di cassa | -46,07 | 84,92 | -4,87 | 10,11 | 5,00 | 54,60 | -27,28 | 371,63 | -31,96 | -75,81 | -304,32 | -380,42 | -174,49 | -78,31 | -169,59 | -266,61 | -441,72 | 1.425,83 | -183,49 | -1.037,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -174.549 | -86.900 | -111.654 | -150.640 | -1.793.027 | -2.304.103 | -2.503.059 | -3.221.979 | -1.552.968 | -1.052.128 | -860.282 | -151.241 | -471.138 | -508.657 | -541.351 | -559.711 | -248.216 | -250.137 | -221.941 | -252.985 |
| Modifica (%) | -50,21 | 28,49 | 34,92 | 1.090,28 | 28,50 | 8,63 | 28,72 | -51,80 | -32,25 | -18,23 | -82,42 | 211,51 | 7,96 | 6,43 | 3,39 | -55,65 | 0,77 | -11,27 | 13,99 | |
| % del flusso di cassa | 360,57 | 340,57 | -9,80 | -106,54 | -218,80 | -495,82 | 286,08 | -6.577,33 | 230,71 | 494,11 | 1.172,16 | 338,39 | 439,22 | 292,58 | 472,40 | 564,31 | 532,85 | -1.353,92 | 236,06 | 1.317,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 103.838 | 83.051 | 1.306.506 | 277.737 | 2.571.520 | 2.515.072 | 1.389.404 | 3.088.920 | 664.668 | 677.775 | 563.540 | -63.477 | 176.709 | 198.657 | 232.407 | 196.094 | -4.131 | 5.190 | -44.587 | 34.492 |
| Modifica (%) | -20,02 | 1.473,13 | -78,74 | 825,88 | -2,20 | -44,76 | 122,32 | -78,48 | 1,97 | -16,85 | -111,26 | -378,38 | 12,42 | 16,99 | -15,62 | -102,11 | -225,63 | -959,14 | -177,36 | |
| % del flusso di cassa | -214,50 | -325,49 | 114,67 | 196,43 | 313,80 | 541,21 | -158,80 | 6.305,70 | -98,74 | -318,30 | -767,84 | 142,03 | -164,74 | -114,27 | -202,80 | -197,71 | 8,87 | 28,09 | 47,42 | -179,56 |
| Flusso di cassa | -48.410 | -25.516 | 1.139.411 | 141.391 | 819.477 | 464.709 | -874.939 | 48.986 | -673.139 | -212.933 | -73.393 | -44.694 | -107.266 | -173.852 | -114.597 | -99.184 | -46.583 | 18.475 | -94.017 | -19.209 |
| Modifica (%) | -47,29 | -4.565,48 | -87,59 | 479,58 | -43,29 | -288,28 | -105,60 | -1.474,14 | -68,37 | -65,53 | -39,10 | 140,00 | 62,08 | -34,08 | -13,45 | -53,03 | -139,66 | -608,89 | -79,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
