Rendiconto finanziario (TTM)
PT Saptausaha Gemilangindah Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.537 | -4.331 | 1.732 | -155.736 | -142.067 | -145.922 | -148.693 | 5.519 | -10.381 | -5.579 | -8.671 | -9.585 | -1.925 |
| Modifica (%) | -49,27 | -139,98 | -9.093,26 | -8,78 | 2,71 | 1,90 | -103,71 | -288,08 | -46,26 | 55,44 | 10,53 | -79,92 | |
| % del flusso di cassa | -556,25 | 298,66 | 1.094,64 | 5.471,02 | -4.310,01 | 205.678,34 | -24.662,50 | 1.736,25 | 430,78 | -190,26 | 5.005,29 | -15.613,97 | 229,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -124 | -124 | -10.133 | -10.347 | -10.009 | -10.009 | 0 | 214 | |||||
| Modifica (%) | -0,00 | 8.039,34 | 2,11 | -3,27 | -0,00 | -100,00 | ∞ | ||||||
| % del flusso di cassa | -78,70 | 4,37 | -307,43 | 14.584,19 | -1.660,11 | -3.148,61 | -0,00 | 7,28 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.072 | 2.881 | -1.449 | 153.014 | 155.497 | 156.198 | 159.304 | 4.808 | 7.971 | 8.298 | 8.498 | 9.646 | 1.087 |
| Modifica (%) | -71,40 | -150,30 | -10.659,97 | 1,62 | 0,45 | 1,99 | -96,98 | 65,80 | 4,10 | 2,42 | 13,51 | -88,73 | |
| % del flusso di cassa | 656,25 | -198,66 | -915,94 | -5.375,39 | 4.717,44 | -220.162,56 | 26.422,61 | 1.512,36 | -330,78 | 282,97 | -4.905,29 | 15.713,97 | -129,76 |
| Flusso di cassa | 1.535 | -1.450 | 158 | -2.847 | 3.296 | -71 | 603 | 318 | -2.410 | 2.932 | -173 | 61 | -838 |
| Modifica (%) | -194,49 | -110,91 | -1.899,36 | -215,80 | -102,15 | -949,80 | -47,27 | -858,05 | -221,68 | -105,91 | -135,43 | -1.464,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
