Rendiconto finanziario (TTM)
PT Steady Safe Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.601 | 18.884 | 15.072 | 23.571 | 27.864 | 29.922 | 31.775 | 34.005 | 37.929 | 42.132 | 48.347 | 47.332 | 51.793 | 57.159 | 59.013 | 70.351 | 73.266 | 64.975 | 67.181 |
| Modifica (%) | -19,98 | -20,19 | 56,39 | 18,21 | 7,39 | 6,19 | 7,02 | 11,54 | 11,08 | 14,75 | -2,10 | 9,43 | 10,36 | 3,24 | 19,21 | 4,14 | -11,32 | 3,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.148,62 | -1.870,86 | 815,12 | 633,85 | 504,03 | 504,87 | 945,15 | 2.146,26 | -685,71 | -1.893,86 | -3.340,89 | 3.671,76 | 4.449,31 | -3.511,97 | -2.302,90 | -2.151,13 | -1.700,64 | 4.323,72 | -3.516,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61.081 | -7.630 | -2.754 | -6.401 | 2.382 | 4.871 | 1.495 | 6.950 | 2.015 | 2.446 | 7.027 | 10.972 | 7.375 | 10.061 | 9.830 | 6.062 | 3.719 | 18.259 | 15.448 |
| Modifica (%) | -87,51 | -63,91 | 132,46 | -137,20 | 104,52 | -69,30 | 364,72 | -71,00 | 21,37 | 187,35 | 56,14 | -32,79 | 36,41 | -2,29 | -38,34 | -38,65 | 391,04 | -15,40 | |
| % del flusso di cassa | 2.972,69 | 755,93 | -148,93 | -172,14 | 43,08 | 82,18 | 44,48 | 438,62 | -36,43 | -109,93 | -485,60 | 851,19 | 633,56 | -618,14 | -383,62 | -185,34 | -86,31 | 1.215,07 | -808,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35.425 | -12.263 | -10.469 | -13.451 | -24.718 | -28.866 | -29.909 | -39.370 | -45.476 | -46.802 | -56.821 | -57.015 | -58.004 | -68.847 | -71.406 | -79.683 | -81.293 | -81.731 | -84.539 |
| Modifica (%) | -134,62 | -14,63 | 28,48 | 83,76 | 16,78 | 3,61 | 31,64 | 15,51 | 2,92 | 21,41 | 0,34 | 1,74 | 18,69 | 3,72 | 11,59 | 2,02 | 0,54 | 3,44 | |
| % del flusso di cassa | -1.724,08 | 1.214,92 | -566,19 | -361,71 | -447,11 | -487,05 | -889,63 | -2.484,88 | 822,14 | 2.103,79 | 3.926,49 | -4.422,95 | -4.982,87 | 4.230,10 | 2.786,52 | 2.436,47 | 1.886,95 | -5.438,79 | 4.425,12 |
| Flusso di cassa | -2.055 | -1.009 | 1.849 | 3.719 | 5.528 | 5.927 | 3.362 | 1.584 | -5.531 | -2.225 | -1.447 | 1.289 | 1.164 | -1.628 | -2.563 | -3.270 | -4.308 | 1.503 | -1.910 |
| Modifica (%) | -50,87 | -283,19 | 101,12 | 48,66 | 7,21 | -43,28 | -52,87 | -449,11 | -59,78 | -34,95 | -189,08 | -9,70 | -239,82 | 57,45 | 27,62 | 31,73 | -134,88 | -227,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
