Rendiconto finanziario (TTM)
PT Charlie Hospital Semarang Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.028 | 11.038 | -1.458 | 2.917 | 2.964 | 4.505 | 6.648 | 6.345 | 4.314 | -17.996 | -19.307 |
| Modifica (%) | -319,54 | -113,21 | -300,10 | 1,61 | 52,02 | 47,57 | -4,56 | -32,02 | -517,21 | 7,28 | |
| % del flusso di cassa | 104.827,17 | 111,73 | 96,16 | -5.057,32 | -43,11 | -799,19 | 245,98 | 250,74 | 48.825,87 | -10.065,35 | -798,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.951 | -23.048 | -14.637 | -74.651 | -74.531 | -63.073 | -62.001 | -43.714 | -44.435 | -124.525 | -121.026 |
| Modifica (%) | 483,31 | -36,49 | 410,01 | -0,16 | -15,37 | -1,70 | -29,49 | 1,65 | 180,24 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | 82.384,00 | -233,31 | 965,66 | 129.442,06 | 1.084,14 | 11.188,39 | -2.293,99 | -1.727,51 | -502.975,33 | -69.646,32 | -5.004,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.974 | 21.890 | 14.579 | 71.676 | 64.692 | 58.004 | 58.055 | 39.900 | 40.131 | 142.700 | 142.751 |
| Modifica (%) | 143,92 | -33,40 | 391,64 | -9,74 | -10,34 | 0,09 | -31,27 | 0,58 | 255,59 | 0,04 | |
| % del flusso di cassa | -187.111,15 | 221,58 | -961,82 | -124.284,74 | -941,03 | -10.289,20 | 2.148,01 | 1.576,77 | 454.249,49 | 79.811,70 | 5.903,32 |
| Flusso di cassa | -5 | 9.879 | -1.516 | -58 | -6.875 | -564 | 2.703 | 2.530 | 9 | 179 | 2.418 |
| Modifica (%) | -206.071,97 | -115,34 | -96,20 | 11.820,42 | -91,80 | -579,44 | -6,37 | -99,65 | 1.923,85 | 1.252,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
