Rendiconto finanziario (TTM)
PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.884 | -1.658 | 42.605 | -2.799 | -30.971 | -26.126 | -35.861 | 94.681 | 103.183 | 35.850 | -42.944 |
| Modifica (%) | -81,34 | -2.670,00 | -106,57 | 1.006,45 | -15,65 | 37,26 | -364,02 | 8,98 | -65,26 | -219,79 | |
| % del flusso di cassa | 811.335,89 | -342,66 | -2.237,50 | -125,26 | -197,72 | -741,69 | -5.378,51 | 8.050,86 | -965,26 | 1.193,24 | -12.525,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.395 | -19.318 | -113.584 | -201.335 | -123.736 | -68.321 | -4.766 | -83.411 | -85.695 | -76.498 | -54.367 |
| Modifica (%) | 1.284,83 | 487,96 | 77,26 | -38,54 | -44,78 | -93,02 | 1.650,19 | 2,74 | -10,73 | -28,93 | |
| % del flusso di cassa | 127.397,26 | -3.993,09 | 5.965,10 | -9.009,70 | -789,90 | -1.939,59 | -714,80 | -7.092,59 | 801,67 | -2.546,14 | -15.858,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.278 | 21.460 | 69.075 | 206.368 | 170.372 | 97.969 | 41.293 | -10.094 | -28.177 | 43.652 | 97.654 |
| Modifica (%) | 108,79 | 221,88 | 198,76 | -17,44 | -42,50 | -57,85 | -124,44 | 179,16 | -254,92 | 123,71 | |
| % del flusso di cassa | -938.632,88 | 4.435,76 | -3.627,60 | 9.234,96 | 1.087,62 | 2.781,28 | 6.193,31 | -858,27 | 263,59 | 1.452,90 | 28.483,99 |
| Flusso di cassa | -1 | 484 | -1.904 | 2.235 | 15.665 | 3.522 | 667 | 1.176 | -10.690 | 3.004 | 343 |
| Modifica (%) | -44.282,05 | -493,58 | -217,36 | 600,99 | -77,51 | -81,07 | 76,39 | -1.008,96 | -128,11 | -88,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
