Rendiconto finanziario (TTM)
PT Supra Boga Lestari Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 219.807 | 271.338 | 82.246 | 97.632 | 104.884 | 99.018 | 132.014 | 97.014 | 151.336 | 124.184 | 109.668 | 144.281 | 155.790 | 136.083 | 176.861 | 135.988 | 88.241 | 77.998 | 84.252 | 75.940 |
| Modifica (%) | 23,44 | -69,69 | 18,71 | 7,43 | -5,59 | 33,32 | -26,51 | 55,99 | -17,94 | -11,69 | 31,56 | 7,98 | -12,65 | 29,97 | -23,11 | -35,11 | -11,61 | 8,02 | -9,87 | |
| % del flusso di cassa | -2.670,00 | 1.253,46 | -51,32 | -59,61 | -77,41 | -64,62 | -126,40 | -107,52 | 22.995,33 | -529,74 | -254,49 | 7.336,96 | -3.253,72 | 641,65 | 336,58 | 97,86 | 919,72 | -460,48 | -309,03 | -58,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -147.806 | -164.891 | -155.898 | -125.108 | -192.394 | -181.184 | -163.538 | -161.105 | -75.534 | -55.964 | -56.781 | -37.685 | -34.371 | -32.347 | -43.168 | 101.182 | 93.306 | 94.707 | 117.211 | -34.059 |
| Modifica (%) | 11,56 | -5,45 | -19,75 | 53,78 | -5,83 | -9,74 | -1,49 | -53,12 | -25,91 | 1,46 | -33,63 | -8,80 | -5,89 | 33,45 | -334,39 | -7,78 | 1,50 | 23,76 | -129,06 | |
| % del flusso di cassa | 1.795,40 | -761,72 | 97,27 | 76,39 | 142,00 | 118,24 | 156,59 | 178,55 | -11.477,30 | 238,73 | 131,76 | -1.916,37 | 717,85 | -152,52 | -82,15 | 72,81 | 972,51 | -559,13 | -429,93 | 26,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -80.234 | -84.800 | -86.614 | -136.306 | -47.983 | -71.073 | -72.915 | -26.139 | -75.144 | -91.662 | -95.981 | -104.629 | -126.207 | -82.527 | -81.147 | -98.207 | -171.952 | -189.644 | -228.727 | -171.363 |
| Modifica (%) | 5,69 | 2,14 | 57,37 | -64,80 | 48,12 | 2,59 | -64,15 | 187,48 | 21,98 | 4,71 | 9,01 | 20,62 | -34,61 | -1,67 | 21,02 | 75,09 | 10,29 | 20,61 | -25,08 | |
| % del flusso di cassa | 974,61 | -391,74 | 54,04 | 83,22 | 35,41 | 46,38 | 69,82 | 28,97 | -11.418,03 | 391,01 | 222,73 | -5.320,58 | 2.635,87 | -389,13 | -154,43 | -70,67 | -1.792,23 | 1.119,61 | 838,96 | 132,35 |
| Flusso di cassa | -8.232 | 21.647 | -160.265 | -163.782 | -135.493 | -153.239 | -104.439 | -90.229 | 658 | -23.442 | -43.093 | 1.966 | -4.788 | 21.208 | 52.546 | 138.963 | 9.594 | -16.938 | -27.263 | -129.482 |
| Modifica (%) | -362,95 | -840,35 | 2,19 | -17,27 | 13,10 | -31,85 | -13,61 | -100,73 | -3.662,06 | 83,83 | -104,56 | -343,48 | -542,94 | 147,76 | 164,46 | -93,10 | -276,55 | 60,95 | 374,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
