Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sarimelati Kencana Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 249.375 | 204.242 | 182.633 | 498.690 | 419.836 | 468.515 | 535.299 | 358.068 | 466.588 | 363.305 | 275.464 | 409.889 | 480.740 | 359.813 | 391.575 | 405.466 | 307.370 | 484.425 | 489.402 | 472.405 |
| Modifica (%) | -18,10 | -10,58 | 173,06 | -15,81 | 11,59 | 14,25 | -33,11 | 30,31 | -22,14 | -24,18 | 48,80 | 17,29 | -25,15 | 8,83 | 3,55 | -24,19 | 57,60 | 1,03 | -3,47 | |
| % del flusso di cassa | -683,96 | -410,80 | -198,11 | -1.589,05 | -5.679,64 | 1.225,25 | -3.367,69 | 1.404,24 | -10.669,57 | -821,23 | -5.927,52 | -8.265,92 | 3.064,37 | -9.781,00 | 1.949,88 | 5.090,66 | -1.321,85 | 3.973,00 | 4.775,58 | -4.773,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -320.221 | -370.119 | -360.604 | -370.322 | -400.087 | -288.438 | -424.470 | -462.489 | -567.809 | -597.981 | -520.100 | -455.800 | -323.171 | -232.061 | -151.870 | -128.107 | -112.991 | -111.893 | -113.227 | -117.180 |
| Modifica (%) | 15,58 | -2,57 | 2,69 | 8,04 | -27,91 | 47,16 | 8,96 | 22,77 | 5,31 | -13,02 | -12,36 | -29,10 | -28,19 | -34,56 | -15,65 | -11,80 | -0,97 | 1,19 | 3,49 | |
| % del flusso di cassa | 878,26 | 744,44 | 391,16 | 1.180,01 | 5.412,47 | -754,32 | 2.670,44 | -1.813,74 | 12.984,21 | 1.351,70 | 11.191,68 | 9.191,77 | -2.059,98 | 6.308,25 | -756,25 | -1.608,39 | 485,92 | -917,68 | -1.104,87 | 1.184,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 34.288 | 115.887 | 85.449 | -160.250 | -27.460 | -142.215 | -126.415 | 128.486 | 96.840 | 188.437 | 238.186 | 39.714 | -144.086 | -131.386 | -219.842 | -269.750 | -217.513 | -360.510 | -366.014 | -364.375 |
| Modifica (%) | 237,98 | -26,27 | -287,54 | -82,86 | 417,90 | -11,11 | -201,64 | -24,63 | 94,59 | 26,40 | -83,33 | -462,81 | -8,81 | 67,33 | 22,70 | -19,36 | 65,74 | 1,53 | -0,45 | |
| % del flusso di cassa | -94,04 | -233,09 | -92,69 | 510,63 | 371,49 | -371,92 | 795,30 | 503,88 | -2.214,46 | -425,95 | -5.125,36 | -800,89 | -918,44 | 3.571,53 | -1.094,72 | -3.386,73 | 935,42 | -2.956,71 | -3.571,56 | 3.682,25 |
| Flusso di cassa | -36.461 | -49.718 | -92.188 | -31.383 | -7.392 | 38.238 | -15.895 | 25.499 | -4.373 | -44.239 | -4.647 | -4.959 | 15.688 | -3.679 | 20.082 | 7.965 | -23.253 | 12.193 | 10.248 | -9.895 |
| Modifica (%) | 36,36 | 85,42 | -65,96 | -76,45 | -617,30 | -141,57 | -260,42 | -117,15 | 911,62 | -89,50 | 6,70 | -416,37 | -123,45 | -645,90 | -60,34 | -391,94 | -152,44 | -15,95 | -196,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
