Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pyridam Farma Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.028 | 1.112 | 2.217 | -14.073 | -12.029 | 39.586 | -10.694 | -53.566 | -90.351 | 5.416 | 37.225 | 62.609 | 98.887 | -103.983 | -114.257 | 96.462 | -34.570 | -141.042 | -211.108 | -547.572 |
| Modifica (%) | -84,17 | 99,30 | -734,87 | -14,53 | -429,10 | -127,01 | 400,91 | 68,67 | -105,99 | 587,37 | 68,19 | 57,94 | -205,15 | 9,88 | -184,43 | -135,84 | 307,99 | 49,68 | 159,38 | |
| % del flusso di cassa | 339,75 | 25,62 | 12,89 | -796,67 | -31,13 | 103,91 | -2,62 | -14,51 | -111,30 | 6,10 | -10,28 | -19,85 | -5.394,12 | 295,12 | -28,85 | 16,15 | -8,75 | -56,71 | 109,46 | 139,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.291 | -6.583 | -284.492 | -287.350 | -242.719 | -371.560 | -99.293 | -112.260 | -371.032 | -242.929 | -243.290 | -230.828 | -27.244 | -22.463 | -18.782 | -2.704.378 | -2.716.639 | -2.556.620 | -2.611.529 | 75.488 |
| Modifica (%) | 409,96 | 4.221,88 | 1,00 | -15,53 | 53,08 | -73,28 | 13,06 | 230,51 | -34,53 | 0,15 | -5,12 | -88,20 | -17,55 | -16,39 | 14.299,04 | 0,45 | -5,89 | 2,15 | -102,89 | |
| % del flusso di cassa | -62,40 | -151,63 | -1.654,59 | -16.266,75 | -628,21 | -975,29 | -24,35 | -30,41 | -457,08 | -273,43 | 67,21 | 73,17 | 1.486,12 | 63,75 | -4,74 | -452,73 | -687,48 | -1.027,92 | 1.354,08 | -19,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.041 | 9.622 | 299.538 | 302.840 | 293.278 | 370.071 | 517.444 | 535.153 | 542.687 | 326.360 | -155.896 | -147.242 | -73.474 | 91.213 | 529.053 | 3.205.266 | 3.146.373 | 2.948.941 | 2.630.449 | 77.937 |
| Modifica (%) | -338,11 | 3.012,98 | 1,10 | -3,16 | 26,18 | 39,82 | 3,42 | 1,41 | -39,86 | -147,77 | -5,55 | -50,10 | -224,14 | 480,02 | 505,85 | -1,84 | -6,27 | -10,80 | -97,04 | |
| % del flusso di cassa | -195,37 | 221,65 | 1.742,10 | 17.143,63 | 759,06 | 971,38 | 126,91 | 144,97 | 668,55 | 367,33 | 43,07 | 46,68 | 4.007,90 | -258,88 | 133,60 | 536,58 | 796,22 | 1.185,65 | -1.363,89 | -19,86 |
| Flusso di cassa | 2.068 | 4.341 | 17.194 | 1.766 | 38.637 | 38.097 | 407.714 | 369.144 | 81.174 | 88.846 | -361.961 | -315.462 | -1.833 | -35.234 | 396.012 | 597.349 | 395.161 | 248.719 | -192.864 | -392.523 |
| Modifica (%) | 109,87 | 296,08 | -89,73 | 2.087,21 | -1,40 | 970,19 | -9,46 | -78,01 | 9,45 | -507,40 | -12,85 | -99,42 | 1.821,96 | -1.223,95 | 50,84 | -33,85 | -37,06 | -177,54 | 103,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
