Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pakuwon Jati Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 907.075 | 1.419.104 | 1.308.682 | 1.921.537 | 2.113.468 | 2.238.566 | 2.444.852 | 2.239.388 | 2.624.262 | 2.719.573 | 2.799.070 | 2.771.813 | 2.876.884 | 2.734.231 | 2.643.520 | 3.132.188 | 3.001.378 | 3.353.985 | 3.423.651 | 3.161.651 |
| Modifica (%) | 56,45 | -7,78 | 46,83 | 9,99 | 5,92 | 9,22 | -8,40 | 17,19 | 3,63 | 2,92 | -0,97 | 3,79 | -4,96 | -3,32 | 18,49 | -4,18 | 11,75 | 2,08 | -7,65 | |
| % del flusso di cassa | -135,21 | -99,74 | -111,60 | 106,69 | 100,85 | 63,01 | 63,70 | 120,01 | 132,21 | 268,42 | 625,79 | -808,68 | -388,64 | 1.596,87 | 375,48 | 193,04 | 182,91 | 213,55 | 245,42 | -194,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -665.572 | -1.760.922 | -1.643.827 | -1.599.367 | -1.532.369 | -313.993 | -310.253 | -186.298 | -425.608 | -1.574.187 | -2.228.259 | -2.932.922 | -3.286.051 | -2.295.758 | -1.756.853 | -1.317.391 | -1.028.901 | -1.408.975 | -1.622.846 | -3.263.449 |
| Modifica (%) | 164,57 | -6,65 | -2,70 | -4,19 | -79,51 | -1,19 | -39,95 | 128,46 | 269,87 | 41,55 | 31,62 | 12,04 | -30,14 | -23,47 | -25,01 | -21,90 | 36,94 | 15,18 | 101,09 | |
| % del flusso di cassa | 99,21 | 123,77 | 140,18 | -88,80 | -73,12 | -8,84 | -8,08 | -9,98 | -21,44 | -155,37 | -498,17 | 855,69 | 443,92 | -1.340,79 | -249,54 | -81,19 | -62,70 | -89,71 | -116,33 | 200,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.024.539 | -1.084.360 | -781.029 | 1.480.227 | 1.536.120 | 1.625.668 | 1.703.818 | -261.813 | -348.361 | -247.109 | -197.205 | -197.205 | -304.904 | -260.970 | -222.851 | -223.428 | -325.565 | -389.274 | -423.448 | -1.526.409 |
| Modifica (%) | 5,84 | -27,97 | -289,52 | 3,78 | 5,83 | 4,81 | -115,37 | 33,06 | -29,07 | -20,20 | -0,00 | 54,61 | -14,41 | -14,61 | 0,26 | 45,71 | 19,57 | 8,78 | 260,47 | |
| % del flusso di cassa | 152,72 | 76,22 | 66,61 | 82,19 | 73,30 | 45,76 | 44,39 | -14,03 | -17,55 | -24,39 | -44,09 | 57,54 | 41,19 | -152,41 | -31,65 | -13,77 | -19,84 | -24,78 | -30,35 | 93,67 |
| Flusso di cassa | -670.842 | -1.422.742 | -1.172.615 | 1.801.059 | 2.095.566 | 3.552.977 | 3.837.877 | 1.865.978 | 1.984.916 | 1.013.168 | 447.287 | -342.756 | -740.237 | 171.225 | 704.041 | 1.622.548 | 1.640.882 | 1.570.607 | 1.395.014 | -1.629.548 |
| Modifica (%) | 112,08 | -17,58 | -253,59 | 16,35 | 69,55 | 8,02 | -51,38 | 6,37 | -48,96 | -55,85 | -176,63 | 115,97 | -123,13 | 311,18 | 130,46 | 1,13 | -4,28 | -11,18 | -216,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
