Rendiconto finanziario (TTM)
PT Palma Serasih Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 151.942 | 279.406 | 233.125 | 143.508 | 300.476 | 369.005 | 419.793 | 497.603 | 485.315 | 534.656 | 544.330 | 666.035 | 629.125 | 672.218 | 704.217 | 640.758 | 689.996 | 382.080 | 615.624 | 546.170 |
| Modifica (%) | 83,89 | -16,56 | -38,44 | 109,38 | 22,81 | 13,76 | 18,54 | -2,47 | 10,17 | 1,81 | 22,36 | -5,54 | 6,85 | 4,76 | -9,01 | 7,68 | -44,63 | 61,12 | -11,28 | |
| % del flusso di cassa | -173,09 | -135,47 | -310,86 | -221,36 | 236,51 | 221,17 | 233,35 | 148,02 | 209,59 | 121,60 | 387,70 | 268,26 | 256,13 | 91,26 | 96,88 | 162,52 | 119,46 | -100,03 | 715,60 | 2.402,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -365.742 | -389.167 | -213.036 | -112.110 | -124.373 | -81.747 | -68.085 | -38.956 | -65.014 | 22.504 | -65.771 | -140.711 | -75.165 | 420.052 | 435.734 | 441.912 | 420.835 | -144.927 | -173.074 | -165.622 |
| Modifica (%) | 6,40 | -45,26 | -47,37 | 10,94 | -34,27 | -16,71 | -42,78 | 66,89 | -134,61 | -392,27 | 113,94 | -46,58 | -658,84 | 3,73 | 1,42 | -4,77 | -134,44 | 19,42 | -4,31 | |
| % del flusso di cassa | 416,65 | 188,69 | 284,07 | 172,93 | -97,90 | -49,00 | -37,85 | -11,59 | -28,08 | 5,12 | -46,85 | -56,68 | -30,60 | 57,02 | 59,95 | 112,09 | 72,86 | 37,94 | -201,18 | -728,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 126.018 | -96.486 | -95.083 | -96.226 | -49.055 | -120.413 | -171.812 | -122.483 | -188.750 | -117.466 | -338.160 | -277.048 | -308.328 | -333.076 | -390.514 | -665.843 | -510.668 | -619.106 | -356.521 | -357.815 |
| Modifica (%) | -176,56 | -1,45 | 1,20 | -49,02 | 145,46 | 42,69 | -28,71 | 54,10 | -37,77 | 187,88 | -18,07 | 11,29 | 8,03 | 17,24 | 70,50 | -23,31 | 21,23 | -42,41 | 0,36 | |
| % del flusso di cassa | -143,56 | 46,78 | 126,79 | 148,43 | -38,61 | -72,17 | -95,51 | -36,44 | -81,52 | -26,72 | -240,86 | -111,59 | -125,52 | -45,22 | -53,73 | -168,89 | -88,41 | 162,09 | -414,42 | -1.573,98 |
| Flusso di cassa | -87.781 | -206.247 | -74.994 | -64.829 | 127.047 | 166.845 | 179.896 | 336.163 | 231.550 | 439.694 | 140.399 | 248.276 | 245.632 | 736.624 | 726.867 | 394.257 | 577.593 | -381.953 | 86.029 | 22.733 |
| Modifica (%) | 134,96 | -63,64 | -13,55 | -295,97 | 31,33 | 7,82 | 86,86 | -31,12 | 89,89 | -68,07 | 76,84 | -1,06 | 199,89 | -1,32 | -45,76 | 46,50 | -166,13 | -122,52 | -73,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
