Rendiconto finanziario (TTM)
PT Prasidha Aneka Niaga Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.899 | -27.551 | -9.968 | -19.678 | 16.812 | 48.155 | 22.940 | 37.674 | 30.313 | -6.922 | -7.710 | -7.485 | -135.612 | -98.523 | -104.490 | -112.913 | -23.622 | -21.460 | -20.681 |
| Modifica (%) | -378,32 | -63,82 | 97,41 | -185,44 | 186,44 | -52,36 | 64,23 | -19,54 | -122,83 | 11,39 | -2,92 | 1.711,80 | -27,35 | 6,06 | 8,06 | -79,08 | -9,15 | -3,63 | |
| % del flusso di cassa | -28,68 | 107,57 | 49,92 | 573,38 | 1.366,49 | 322,99 | 148,40 | 215,94 | 458,01 | 286,87 | 162,75 | 31,45 | -1.130,02 | 419,55 | 480,60 | 729,77 | 1.268,94 | -2.783,95 | -14.190,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.182 | -22.015 | -15.190 | -11.697 | -8.609 | -5.013 | -2.124 | 34.478 | 42.499 | 34.216 | 32.572 | -4.129 | 398.036 | 407.678 | 409.531 | 413.376 | 3.687 | 4.140 | 954 |
| Modifica (%) | -52,33 | -31,00 | -22,99 | -26,40 | -41,77 | -57,62 | -1.723,02 | 23,26 | -19,49 | -4,81 | -112,68 | -9.740,27 | 2,42 | 0,45 | 0,94 | -99,11 | 12,30 | -76,96 | |
| % del flusso di cassa | 133,80 | 85,96 | 76,07 | 340,84 | -699,74 | -33,62 | -13,74 | 197,62 | 642,14 | -1.418,08 | -687,57 | 17,35 | 3.316,73 | -1.736,06 | -1.883,63 | -2.671,70 | -198,04 | 537,09 | 654,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 772 | 23.716 | 5.759 | 27.617 | -6.562 | -27.516 | -4.475 | -54.348 | -66.529 | -30.890 | -30.069 | -19.332 | -250.209 | -332.638 | -327.378 | -309.220 | 18.074 | 18.092 | 19.875 |
| Modifica (%) | 2.972,32 | -75,72 | 379,57 | -123,76 | 319,35 | -83,74 | 1.114,41 | 22,41 | -53,57 | -2,66 | -35,71 | 1.194,27 | 32,94 | -1,58 | -5,55 | -105,85 | 0,10 | 9,86 | |
| % del flusso di cassa | -2,24 | -92,60 | -28,84 | -804,72 | -533,35 | -184,56 | -28,95 | -311,51 | -1.005,23 | 1.280,24 | 634,73 | 81,22 | -2.084,93 | 1.416,50 | 1.505,76 | 1.998,53 | -970,92 | 2.347,03 | 13.637,24 |
| Flusso di cassa | -34.515 | -25.611 | -19.967 | -3.432 | 1.230 | 14.909 | 15.458 | 17.447 | 6.618 | -2.413 | -4.737 | -23.802 | 12.001 | -23.483 | -21.742 | -15.472 | -1.862 | 771 | 146 |
| Modifica (%) | -25,80 | -22,04 | -82,81 | -135,85 | 1.111,86 | 3,68 | 12,87 | -62,07 | -136,46 | 96,33 | 402,45 | -150,42 | -295,68 | -7,42 | -28,84 | -87,97 | -141,41 | -81,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
