Rendiconto finanziario (TTM)
PT Asia Pacific Fibers Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 13 | 8 | 4 | 6 | -2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 27 | 25 | 28 |
| Modifica (%) | -53,67 | -39,51 | -54,36 | 63,58 | -129,36 | -314,06 | -40,27 | -75,62 | 1.076,74 | -45,64 | 4,86 | 29,86 | -54,45 | 201,28 | -31,62 | 150,59 | 139,51 | -7,19 | 9,49 | |
| % del flusso di cassa | 586,13 | 255,87 | -1.397,54 | -103,08 | -95,81 | 36,26 | 2.107,12 | 496,43 | -213,12 | 463,65 | -1.005,76 | -884,21 | 263,33 | -102,72 | 286,59 | 1.350,49 | -2.359,66 | 2.215,75 | -1.274,88 | 2.053,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 | -1 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 1,33 | 8,72 | -13,98 | 5,38 | 45,76 | 0,57 | -2,03 | -0,81 | -72,06 | -37,71 | -64,31 | -78,26 | -2.667,41 | 2,13 | 6,02 | 2,09 | -76,88 | -0,28 | 18,49 | |
| % del flusso di cassa | -113,76 | -108,61 | 1.066,13 | 148,21 | 88,75 | 166,77 | -4.553,21 | -1.759,63 | 3.072,95 | -158,76 | 394,64 | 118,10 | -5,89 | -129,47 | 122,46 | 894,67 | -636,86 | 57,72 | -35,68 | 62,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -3 | -3 | -3 | -5 | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -13 | -27 | -28 | -28 |
| Modifica (%) | -314,41 | -0,37 | -0,27 | 61,52 | -201,63 | 0,06 | 0,04 | 37,56 | -117,64 | -0,04 | -0,15 | 0,19 | 303,24 | -0,00 | -0,00 | 174,65 | 111,44 | 5,61 | -1,75 | |
| % del flusso di cassa | 26,95 | -54,43 | 489,63 | 78,92 | 72,43 | -94,89 | 2.577,59 | 1.017,14 | -2.463,49 | -80,36 | 320,56 | 268,36 | -61,66 | 212,94 | -197,20 | -1.358,98 | 2.602,55 | -2.157,40 | 1.412,47 | -2.041,64 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | -1 | -4 | -6 | -5 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 2 | -2 | 2 | 0 | -0 | 1 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | 6,14 | -111,08 | 518,78 | 75,99 | -22,43 | -103,68 | 153,52 | -156,80 | -640,89 | -125,06 | 19,27 | -536,03 | -216,77 | -207,98 | -85,49 | -243,42 | -355,07 | -261,30 | -167,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
