Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 81.610 | -25.294 | -40.982 | 35.783 | 13.930 | -83.007 | -21.713 | 88.558 | 120.474 | 313.692 | 393.065 | 460.449 | 446.696 | 340.617 | 246.672 | 155.671 | 143.404 | 170.093 | 148.636 | 91.795 |
| Modifica (%) | -130,99 | 62,02 | -187,32 | -61,07 | -695,87 | -73,84 | -507,86 | 36,04 | 160,38 | 25,30 | 17,14 | -2,99 | -23,75 | -27,58 | -36,89 | -7,88 | 18,61 | -12,61 | -38,24 | |
| % del flusso di cassa | -141,51 | 17,48 | -7,18 | -25,06 | -207,12 | -16,27 | 4,72 | 1.694,24 | 99,18 | -92,97 | 152,72 | 197,45 | 179,81 | -360,00 | -74,66 | -43,12 | -35,76 | -143,34 | 1.947,54 | -96,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -248.261 | -148.878 | -86.032 | -75.831 | -137.027 | -31.231 | -29.970 | -24.832 | 9.430 | -126.367 | -126.957 | -167.241 | -135.641 | -133.586 | -121.884 | -139.203 | -170.378 | -159.867 | -162.780 | -141.668 |
| Modifica (%) | -40,03 | -42,21 | -11,86 | 80,70 | -77,21 | -4,04 | -17,14 | -137,98 | -1.440,05 | 0,47 | 31,73 | -18,89 | -1,52 | -8,76 | 14,21 | 22,40 | -6,17 | 1,82 | -12,97 | |
| % del flusso di cassa | 430,49 | 102,88 | -15,08 | 53,11 | 2.037,37 | -6,12 | 6,51 | -475,07 | 7,76 | 37,45 | -49,33 | -71,72 | -54,60 | 141,19 | 36,89 | 38,55 | 42,48 | 134,73 | -2.132,86 | 149,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 110.259 | 29.462 | 696.699 | -103.487 | 115.448 | 624.552 | -408.685 | -58.499 | -8.434 | -524.732 | -8.732 | -60.007 | -62.632 | -301.646 | -455.165 | -377.524 | -374.095 | -129.205 | 21.457 | -45.137 |
| Modifica (%) | -73,28 | 2.264,74 | -114,85 | -211,56 | 440,98 | -165,44 | -85,69 | -85,58 | 6.121,63 | -98,34 | 587,21 | 4,37 | 381,62 | 50,89 | -17,06 | -0,91 | -65,46 | -116,61 | -310,36 | |
| % del flusso di cassa | -191,19 | -20,36 | 122,13 | 72,48 | -1.716,53 | 122,39 | 88,77 | -1.119,17 | -6,94 | 155,52 | -3,39 | -25,73 | -25,21 | 318,81 | 137,77 | 104,56 | 93,27 | 108,89 | 281,15 | 47,67 |
| Flusso di cassa | -57.670 | -144.710 | 570.436 | -142.784 | -6.726 | 510.314 | -460.368 | 5.227 | 121.470 | -337.407 | 257.376 | 233.201 | 248.423 | -94.615 | -330.377 | -361.056 | -401.069 | -118.660 | 7.632 | -94.691 |
| Modifica (%) | 150,93 | -494,19 | -125,03 | -95,29 | -7.687,55 | -190,21 | -101,14 | 2.223,90 | -377,77 | -176,28 | -9,39 | 6,53 | -138,09 | 249,18 | 9,29 | 11,08 | -70,41 | -106,43 | -1.340,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
