Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.356 | 777 | 925 | 1.325 | 1.786 | 1.057 | 1.158 | 1.891 | 778 | 136 | -599 | -694 | -754 | -322 | 239 | 300 | 1.416 | 803 | 767 | 656 |
| Modifica (%) | -157,27 | 19,13 | 43,22 | 34,80 | -40,81 | 9,52 | 63,34 | -58,89 | -82,46 | -539,35 | 15,77 | 8,70 | -57,34 | -174,46 | 25,44 | 371,23 | -43,29 | -4,52 | -14,47 | |
| % del flusso di cassa | 279,79 | -192,65 | -77,98 | 1.051,72 | 1.405,50 | 274,36 | 258,32 | 189,99 | 124,58 | 291,15 | -1.063,01 | 80,70 | 97,48 | 233,98 | -105,38 | 83,55 | -31,05 | -13,34 | -10,97 | -8,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.243 | -1.771 | -1.232 | -504 | 341 | -1.736 | -2.138 | -2.172 | -1.855 | -1.447 | -1.082 | -1.035 | -1.219 | -759 | -796 | -772 | 977 | 888 | 962 | 276 |
| Modifica (%) | -45,41 | -30,40 | -59,09 | -167,65 | -609,10 | 23,16 | 1,59 | -14,60 | -21,99 | -25,21 | -4,36 | 17,73 | -37,69 | 4,86 | -3,05 | -226,56 | -9,15 | 8,36 | -71,27 | |
| % del flusso di cassa | 669,08 | 439,15 | 103,85 | -400,03 | 268,28 | -450,46 | -476,93 | -218,18 | -297,22 | -3.089,14 | -1.919,89 | 120,41 | 157,53 | 552,42 | 350,38 | -214,69 | -21,43 | -14,76 | -13,76 | -3,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.768 | 591 | -880 | -695 | -653 | 1.064 | 1.428 | 1.276 | 1.702 | 1.358 | 1.738 | 869 | 1.199 | 944 | 330 | 831 | -6.952 | -7.707 | -8.718 | -8.565 |
| Modifica (%) | -78,66 | -248,93 | -20,97 | -6,00 | -262,83 | 34,24 | -10,65 | 33,34 | -20,22 | 28,01 | -49,99 | 37,96 | -21,31 | -65,07 | 152,23 | -936,39 | 10,86 | 13,12 | -1,76 | |
| % del flusso di cassa | -571,01 | -146,49 | 74,13 | -551,69 | -514,11 | 276,10 | 318,62 | 128,19 | 272,64 | 2.897,99 | 3.082,90 | -101,11 | -155,01 | -686,40 | -145,00 | 231,14 | 152,48 | 128,10 | 124,73 | 112,21 |
| Flusso di cassa | -485 | -403 | -1.187 | 126 | 127 | 385 | 448 | 996 | 624 | 47 | 56 | -860 | -774 | -137 | -227 | 360 | -4.559 | -6.016 | -6.990 | -7.633 |
| Modifica (%) | -16,82 | 194,31 | -110,62 | 0,87 | 203,20 | 16,33 | 122,08 | -37,31 | -92,49 | 20,33 | -1.624,94 | -10,01 | -82,23 | 65,33 | -258,23 | -1.367,87 | 31,96 | 16,18 | 9,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
