Rendiconto finanziario (TTM)
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.109 | -5.602 | -5.334 | -8.115 | -10.425 | -8.783 | -7.793 | -6.066 | -4.137 | -2.208 | -2.556 | -2.904 | -4.622 | -6.340 | -6.192 | -6.045 | -4.105 | -2.164 | -2.048 | -1.932 |
| Modifica (%) | 36,32 | -4,79 | 52,14 | 28,46 | -15,75 | -11,27 | -22,16 | -31,80 | -46,62 | 15,75 | 13,60 | 59,17 | 37,17 | -2,33 | -2,38 | -32,10 | -47,27 | -5,37 | -5,68 | |
| % del flusso di cassa | 365,57 | 2.403,74 | -53,34 | -91,65 | -132,93 | -140,38 | 61,59 | 168,92 | 215,97 | 919,19 | 175,90 | 108,92 | 108,60 | 108,45 | 117,75 | 129,39 | 161,53 | 527,36 | 9.768,17 | -524,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.916 | -4.504 | -4.521 | -3.934 | -3.193 | -4.662 | -4.947 | 1.124 | 294 | -536 | -240 | 55 | 1 | -54 | -62 | -70 | -29 | 12 | -32 | -75 |
| Modifica (%) | -34,88 | 0,38 | -12,98 | -18,82 | 45,98 | 6,12 | -122,71 | -73,84 | -282,26 | -55,14 | -122,91 | -98,85 | -8.569,91 | 15,16 | 13,16 | -58,46 | -140,74 | -366,37 | 137,54 | |
| % del flusso di cassa | 615,24 | 1.932,34 | -45,21 | -44,43 | -40,72 | -74,51 | 39,09 | -31,29 | -15,34 | 222,99 | 16,54 | -2,07 | -0,01 | 0,92 | 1,18 | 1,50 | 1,15 | -2,89 | 150,72 | -20,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.901 | 9.873 | 19.855 | 20.904 | 21.461 | 19.701 | 86 | 1.352 | 1.928 | 2.504 | 1.343 | 183 | 365 | 548 | 995 | 1.443 | 1.593 | 1.742 | 2.059 | 2.375 |
| Modifica (%) | -0,29 | 101,11 | 5,28 | 2,67 | -8,20 | -99,56 | 1.468,87 | 42,63 | 29,89 | -46,35 | -86,40 | 99,91 | 49,98 | 81,72 | 44,97 | 10,37 | 9,39 | 18,17 | 15,38 | |
| % del flusso di cassa | -880,81 | -4.236,08 | 198,55 | 236,08 | 273,65 | 314,89 | -0,68 | -37,64 | -100,63 | -1.042,18 | -92,44 | -6,85 | -8,58 | -9,37 | -18,93 | -30,89 | -62,67 | -424,47 | -9.818,89 | 644,61 |
| Flusso di cassa | -1.124 | -233 | 10.000 | 8.855 | 7.843 | 6.256 | -12.654 | -3.591 | -1.916 | -240 | -1.453 | -2.666 | -4.256 | -5.846 | -5.259 | -4.672 | -2.541 | -410 | -21 | 369 |
| Modifica (%) | -79,27 | -4.390,79 | -11,46 | -11,43 | -20,23 | -302,25 | -71,62 | -46,66 | -87,46 | 504,85 | 83,47 | 59,64 | 37,36 | -10,04 | -11,16 | -45,61 | -83,85 | -94,89 | -1.857,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
