Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 228 | 248 | 219 | 177 | 227 | 220 | 243 | 265 | 251 | 255 | 254 | 265 | 252 | 258 | 267 | 246 |
| Modifica (%) | 9,17 | -11,68 | -19,48 | 28,48 | -2,93 | 10,38 | 8,84 | -5,06 | 1,56 | -0,58 | 4,42 | -4,75 | 2,35 | 3,22 | -7,61 | |
| % del flusso di cassa | 784,26 | -841,21 | -797,37 | -211,45 | -557,26 | 160,84 | 52,90 | 52,43 | 55,52 | 61,43 | 268,13 | -1.054,30 | -995,70 | -1.146,60 | -1.224,95 | 336,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -21 | -13 | -8 | -13 | -18 | -30 | -35 | -47 | -78 | -90 | -107 | -115 | -101 | -105 | -98 |
| Modifica (%) | -56,19 | -39,90 | -35,11 | 54,73 | 43,55 | 66,19 | 14,56 | 35,65 | 67,66 | 14,92 | 18,19 | 8,07 | -12,38 | 3,89 | -6,48 | |
| % del flusso di cassa | -164,62 | 70,86 | 45,71 | 9,77 | 31,00 | -13,23 | -6,55 | -6,84 | -10,34 | -18,89 | -95,31 | 424,19 | 454,54 | 448,08 | 481,78 | -133,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -149 | -257 | -234 | -252 | -254 | -63 | 250 | 277 | 249 | 239 | -70 | -194 | -174 | -191 | -195 | -78 |
| Modifica (%) | 72,16 | -8,78 | 7,43 | 1,01 | -75,06 | -493,79 | 10,89 | -9,92 | -4,17 | -129,11 | 179,46 | -10,36 | 9,72 | 1,98 | -60,14 | |
| % del flusso di cassa | -514,12 | 869,62 | 851,40 | 301,23 | 624,08 | -46,27 | 54,30 | 54,82 | 55,09 | 57,51 | -73,49 | 773,37 | 687,34 | 848,53 | 895,60 | -106,14 |
| Flusso di cassa | 29 | -30 | -28 | -84 | -41 | 137 | 460 | 505 | 453 | 415 | 95 | -25 | -25 | -23 | -22 | 73 |
| Modifica (%) | -201,78 | -6,83 | 203,64 | -51,25 | -436,31 | 235,62 | 9,82 | -10,35 | -8,21 | -77,22 | -126,56 | 0,86 | -11,12 | -3,38 | -436,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
