Rendiconto finanziario (TTM)
PT Primadaya Plastisindo Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.942 | -3.381 | 17.192 | 36.228 | 38.480 | 25.507 | 68.102 | 70.184 | 60.926 | 96.618 | 37.157 | -1.312 | 8.820 |
| Modifica (%) | -115,41 | -608,54 | 110,72 | 6,22 | -33,71 | 166,99 | 3,06 | -13,19 | 58,58 | -61,54 | -103,53 | -772,51 | |
| % del flusso di cassa | 4.967,68 | 317,94 | 24,20 | 360,94 | 189,90 | -847,99 | -106,21 | 361,14 | 532,57 | -4.833,23 | -1.255,64 | 4,47 | -53,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.714 | -29.607 | -73.471 | -97.354 | -90.126 | -119.738 | -109.611 | -17.642 | -21.066 | -30.573 | -136.004 | -166.628 | -161.893 |
| Modifica (%) | 67,14 | 148,15 | 32,51 | -7,42 | 32,86 | -8,46 | -83,91 | 19,41 | 45,13 | 344,85 | 22,52 | -2,84 | |
| % del flusso di cassa | -4.010,61 | 2.784,48 | -103,41 | -969,94 | -444,79 | 3.980,70 | 170,95 | -90,78 | -184,14 | 1.529,37 | 4.595,98 | 567,67 | 985,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.786 | 31.925 | 127.324 | 71.163 | 71.909 | 91.222 | -22.611 | -33.109 | -28.420 | -68.045 | 95.888 | 138.587 | 136.651 |
| Modifica (%) | -943,32 | 298,83 | -44,11 | 1,05 | 26,86 | -124,79 | 46,43 | -14,16 | 139,43 | -240,92 | 44,53 | -1,40 | |
| % del flusso di cassa | -857,07 | -3.002,43 | 179,21 | 709,00 | 354,88 | -3.032,71 | 35,26 | -170,36 | -248,42 | 3.403,86 | -3.240,34 | -472,14 | -832,13 |
| Flusso di cassa | 442 | -1.063 | 71.045 | 10.037 | 20.263 | -3.008 | -64.120 | 19.434 | 11.440 | -1.999 | -2.959 | -29.353 | -16.422 |
| Modifica (%) | -340,73 | -6.781,61 | -85,87 | 101,88 | -114,84 | 2.031,70 | -130,31 | -41,13 | -117,47 | 48,03 | 891,93 | -44,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
