Rendiconto finanziario (TTM)
PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20.374 | -14.544 | -15.568 | -15.023 | -1.962 | -24.352 | -24.256 | -23.269 | -13.027 | 3.463 | 15.158 | 18.712 | 26.836 | 19.498 | 34.269 | 15.615 | 10.610 | 37.052 | 165 | 42.324 |
| Modifica (%) | -28,61 | 7,04 | -3,50 | -86,94 | 1.141,05 | -0,39 | -4,07 | -44,02 | -126,58 | 337,72 | 23,45 | 43,41 | -27,34 | 75,75 | -54,43 | -32,05 | 249,21 | -99,55 | 25.525,41 | |
| % del flusso di cassa | 241,25 | 163,28 | 107,62 | 173,61 | 26,03 | 1.139,50 | -1.509,86 | -273,08 | -114,05 | 34,94 | 91,39 | 284,48 | 114,88 | 163,80 | 124,00 | 132,28 | 1.193,32 | 150,63 | -1,00 | 104,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7.079 | 8.980 | 11.701 | 12.514 | 6.057 | 16.933 | 16.040 | 20.587 | 15.858 | 43.912 | 38.105 | 31.169 | 41.194 | -985 | 4.180 | 2.893 | 137 | 3.085 | 3.122 | 8.506 |
| Modifica (%) | 26,85 | 30,31 | 6,95 | -51,60 | 179,57 | -5,27 | 28,35 | -22,97 | 176,91 | -13,22 | -18,20 | 32,16 | -102,39 | -524,32 | -30,78 | -95,27 | 2.156,10 | 1,20 | 172,43 | |
| % del flusso di cassa | -83,83 | -100,82 | -80,89 | -144,61 | -80,34 | -792,32 | 998,43 | 241,60 | 138,83 | 443,04 | 229,75 | 473,85 | 176,34 | -8,28 | 15,13 | 24,51 | 15,38 | 12,54 | -18,94 | 20,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.255 | -3.392 | -10.155 | -5.702 | -11.073 | 5.287 | 9.649 | 10.525 | 8.135 | -37.633 | -37.056 | -43.211 | -44.475 | -8.227 | -11.417 | -7.432 | -13.056 | -12.588 | -18.152 | -9.711 |
| Modifica (%) | -179,73 | 199,37 | -43,85 | 94,19 | -147,74 | 82,52 | 9,07 | -22,70 | -562,58 | -1,53 | 16,61 | 2,92 | -81,50 | 38,77 | -34,90 | 75,66 | -3,58 | 44,21 | -46,50 | |
| % del flusso di cassa | -50,38 | 38,08 | 70,20 | 65,90 | 146,88 | -247,37 | 600,62 | 123,52 | 71,22 | -379,69 | -223,43 | -656,93 | -190,38 | -69,11 | -41,31 | -62,96 | -1.468,39 | -51,18 | 110,09 | -23,95 |
| Flusso di cassa | -8.445 | -8.907 | -14.466 | -8.653 | -7.539 | -2.137 | 1.607 | 8.521 | 11.422 | 9.912 | 16.585 | 6.578 | 23.361 | 11.904 | 27.636 | 11.805 | 889 | 24.597 | -16.488 | 40.541 |
| Modifica (%) | 5,47 | 62,41 | -40,18 | -12,87 | -71,65 | -175,17 | 430,39 | 34,05 | -13,23 | 67,33 | -60,34 | 255,15 | -49,04 | 132,16 | -57,28 | -92,47 | 2.666,43 | -167,03 | -345,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
