Rendiconto finanziario (TTM)
PT Paramita Bangun Sarana Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39.670 | 49.587 | 42.992 | 69.435 | 51.826 | 42.314 | 55.134 | 201.596 | 161.772 | 203.041 | 269.734 | 202.382 | 191.499 | 200.456 | 17.328 | -25.614 | 48.010 | -43.068 | 143.295 | 173.944 |
| Modifica (%) | -225,00 | -13,30 | 61,51 | -25,36 | -18,36 | 30,30 | 265,65 | -19,75 | 25,51 | 32,85 | -24,97 | -5,38 | 4,68 | -91,36 | -247,82 | -287,43 | -189,71 | -432,72 | 21,39 | |
| % del flusso di cassa | 40,34 | 1.258,55 | -529,07 | 69,91 | 73,68 | 41,79 | 139,27 | 312,13 | 303,83 | 900,06 | 1.039,97 | -148,25 | -156,17 | -2.830,27 | -28,82 | -74,64 | 239,11 | 49,05 | 158,16 | 118,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.379 | 4.239 | 6.773 | 79.924 | 70.460 | 59.782 | 22.622 | -23.399 | -40.955 | -70.470 | -175.636 | -220.830 | -195.831 | 32.132 | 160.184 | 175.472 | 130.028 | -7.235 | -13.516 | 14.655 |
| Modifica (%) | -131,68 | 59,79 | 1.080,00 | -11,84 | -15,15 | -62,16 | -203,44 | 75,03 | 72,07 | 149,23 | 25,73 | -11,32 | -116,41 | 398,53 | 9,54 | -25,90 | -105,56 | 86,81 | -208,43 | |
| % del flusso di cassa | 13,61 | 107,58 | -83,35 | 80,47 | 100,17 | 59,04 | 57,14 | -36,23 | -76,92 | -312,39 | -677,17 | 161,76 | 159,70 | -453,67 | -266,45 | 511,32 | 647,60 | 8,24 | -14,92 | 9,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45.197 | -49.897 | -54.899 | -49.932 | -50.874 | -972 | -38.262 | -113.770 | -68.272 | -110.872 | -68.500 | -117.875 | -118.186 | -241.017 | -241.401 | -121.795 | -160.754 | -40.679 | -40.685 | -40.705 |
| Modifica (%) | 10,40 | 10,03 | -9,05 | 1,89 | -98,09 | 3.835,33 | 197,35 | -39,99 | 62,40 | -38,22 | 72,08 | 0,26 | 103,93 | 0,16 | -49,55 | 31,99 | -74,69 | 0,01 | 0,05 | |
| % del flusso di cassa | 45,96 | -1.266,42 | 675,61 | -50,27 | -72,33 | -0,96 | -96,65 | -176,15 | -128,23 | -491,49 | -264,10 | 86,35 | 96,38 | 3.402,96 | 401,54 | -354,91 | -800,63 | 46,33 | -44,91 | -27,71 |
| Flusso di cassa | -98.332 | 3.940 | -8.126 | 99.325 | 70.337 | 101.264 | 39.588 | 64.586 | 53.244 | 22.558 | 25.937 | -136.515 | -122.621 | -7.083 | -60.119 | 34.317 | 20.078 | -87.796 | 90.601 | 146.912 |
| Modifica (%) | -104,01 | -306,24 | -1.322,32 | -29,18 | 43,97 | -60,91 | 63,15 | -17,56 | -57,63 | 14,97 | -626,34 | -10,18 | -94,22 | 748,82 | -157,08 | -41,49 | -537,26 | -203,20 | 62,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
