Rendiconto finanziario (TTM)
PT Provident Investasi Bersama Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45.603 | 54.569 | 55.518 | 65.920 | 107.720 | 483.591 | 124.701 | 100.143 | 337.006 | -67.684 | -705.471 | -1.177.825 | -2.610.931 | -2.731.598 | -5.302.761 | -4.889.963 | -4.459.234 | -4.600.691 | -1.477.294 | -976.775 |
| Modifica (%) | 19,66 | 1,74 | 18,74 | 63,41 | 348,93 | -74,21 | -19,69 | 236,52 | -120,08 | 942,30 | 66,96 | 121,67 | 4,62 | 94,13 | -7,78 | -8,81 | 3,17 | -67,89 | -33,88 | |
| % del flusso di cassa | 37,44 | -2.943,67 | -1.075,21 | 508,32 | -46,51 | 118,37 | -751,74 | 137,02 | 1.246,77 | 18,12 | -385,14 | -4.729,76 | -7.995,76 | 21.685,30 | 8.178,72 | 6.291,07 | 5.651,12 | -14.805,13 | 3.647,68 | -4.406,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 160.233 | 264.265 | 263.132 | 264.325 | -28.556 | -20.326 | 195.172 | -10.959 | -5.714 | -1.675 | 127.151 | -1.675 | -1.019 | -1.948 | -2.001 | -4.441 | -4.170 | -3.350 | -3.330 | -972 |
| Modifica (%) | 64,93 | -0,43 | 0,45 | -110,80 | -28,82 | -1.060,20 | -105,62 | -47,86 | -70,69 | -7.691,44 | -101,32 | -39,15 | 91,14 | 2,69 | 122,01 | -6,11 | -19,66 | -0,60 | -70,83 | |
| % del flusso di cassa | 131,57 | -14.255,38 | -5.096,10 | 2.038,25 | 12,33 | -4,98 | -1.176,56 | -15,00 | -21,14 | 0,45 | 69,42 | -6,73 | -3,12 | 15,46 | 3,09 | 5,71 | 5,28 | -10,78 | 8,22 | -4,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -84.046 | -320.688 | -323.813 | -317.276 | -310.794 | -54.740 | -336.461 | -16.100 | -304.261 | -304.261 | 761.494 | 1.204.403 | 2.644.604 | 2.720.949 | 5.239.926 | 4.816.676 | 4.384.495 | 4.635.116 | 1.440.125 | 999.915 |
| Modifica (%) | 281,56 | 0,97 | -2,02 | -2,04 | -82,39 | 514,65 | -95,21 | 1.789,82 | -0,00 | -350,28 | 58,16 | 119,58 | 2,89 | 92,58 | -8,08 | -8,97 | 5,72 | -68,93 | -30,57 | |
| % del flusso di cassa | -69,01 | 17.299,05 | 6.271,32 | -2.446,57 | 134,18 | -13,40 | 2.028,30 | -22,03 | -1.125,62 | 81,44 | 415,72 | 4.836,49 | 8.098,88 | -21.600,76 | -8.081,80 | -6.196,79 | -5.556,40 | 14.915,91 | -3.555,91 | 4.510,41 |
| Flusso di cassa | 121.790 | -1.854 | -5.163 | 12.968 | -231.630 | 408.525 | -16.588 | 73.084 | 27.030 | -373.620 | 183.174 | 24.902 | 32.654 | -12.597 | -64.836 | -77.729 | -78.909 | 31.075 | -40.500 | 22.169 |
| Modifica (%) | -101,52 | 178,53 | -351,16 | -1.886,14 | -276,37 | -104,06 | -540,57 | -63,01 | -1.482,22 | -149,03 | -86,41 | 31,13 | -138,58 | 414,71 | 19,88 | 1,52 | -139,38 | -230,33 | -154,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
