Rendiconto finanziario (TTM)
PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 704 | -6.329 | -20.898 | -35.466 | -31.354 | -27.241 | -13.611 | 20 | 17 | 13 | 447 | 880 | 1.217 | 1.554 |
| Modifica (%) | -998,79 | 230,17 | 69,71 | -11,59 | -13,12 | -50,04 | -100,15 | -17,44 | -21,13 | 3.301,20 | 97,06 | 38,25 | 27,67 | |
| % del flusso di cassa | 594,95 | 851,19 | 4.445,92 | 18.050,49 | -975,18 | -411,08 | -257,87 | 0,51 | -3,05 | -0,26 | -9,95 | -22,26 | -43,42 | -94,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -144 | -4.621 | -4.482 | -4.344 | -3.475 | -2.607 | -2.551 | -2.496 | -3.489 | -4.482 | -4.481 | -4.480 | -2.502 | -523 |
| Modifica (%) | 3.115,10 | -3,00 | -3,09 | -19,99 | -24,99 | -2,13 | -2,17 | 39,78 | 28,46 | -0,02 | -0,02 | -44,16 | -79,09 | |
| % del flusso di cassa | -121,43 | 621,43 | 953,61 | 2.210,75 | -108,09 | -39,34 | -48,34 | -63,53 | 638,31 | 89,24 | 99,83 | 113,28 | 89,25 | 31,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -442 | 10.207 | 24.910 | 39.613 | 38.044 | 36.475 | 21.440 | 6.405 | 2.926 | -554 | -454 | -355 | -1.518 | -2.682 |
| Modifica (%) | -2.408,57 | 144,05 | 59,03 | -3,96 | -4,12 | -41,22 | -70,13 | -54,32 | -118,92 | -17,92 | -21,83 | 327,41 | 76,60 | |
| % del flusso di cassa | -373,53 | -1.372,62 | -5.299,53 | -20.161,25 | 1.183,27 | 550,42 | 406,22 | 163,01 | -535,27 | 11,02 | 10,12 | 8,98 | 54,17 | 162,43 |
| Flusso di cassa | 118 | -744 | -470 | -196 | 3.215 | 6.627 | 5.278 | 3.929 | -547 | -5.022 | -4.489 | -3.955 | -2.803 | -1.651 |
| Modifica (%) | -728,22 | -36,79 | -58,20 | -1.736,37 | 106,11 | -20,35 | -25,56 | -113,91 | 818,86 | -10,63 | -11,89 | -29,13 | -41,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
