Rendiconto finanziario (TTM)
PT Esta Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.004 | -3.972 | 14.845 | -63.487 | -65.288 | -99.139 | -80.161 |
| Modifica (%) | -124,82 | -473,76 | -527,67 | 2,84 | 51,85 | -19,14 | |
| % del flusso di cassa | 407,65 | 79,75 | 40,54 | -76,47 | -141,42 | -292,25 | -154,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.078 | -1.008 | -47.978 | -47.281 | -12.588 | -12.833 | -13.893 |
| Modifica (%) | -51,47 | 4.657,38 | -1,45 | -73,38 | 1,94 | 8,26 | |
| % del flusso di cassa | -52,93 | 20,25 | -131,03 | -56,95 | -27,27 | -37,83 | -26,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.000 | 69.750 | 193.792 | 124.042 | 145.895 | 145.895 | |
| Modifica (%) | 177,84 | -35,99 | 17,62 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | -254,72 | 190,48 | 233,42 | 268,69 | 430,08 | 281,43 | |
| Flusso di cassa | 3.926 | -4.980 | 36.617 | 83.024 | 46.165 | 33.923 | 51.841 |
| Modifica (%) | -226,85 | -835,26 | 126,74 | -44,40 | -26,52 | 52,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
