Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65.246 | 76.826 | 66.361 | 105.714 | 98.897 | 105.212 | 115.382 | 106.511 | 125.660 | 139.398 | 160.476 | 228.578 | 276.594 | 335.237 | 338.484 | 313.333 | 294.467 | 275.104 | 253.674 | 233.202 |
| Modifica (%) | 17,75 | -13,62 | 59,30 | -6,45 | 6,39 | 9,67 | -7,69 | 17,98 | 10,93 | 15,12 | 42,44 | 21,01 | 21,20 | 0,97 | -7,43 | -6,02 | -6,58 | -7,79 | -8,07 | |
| % del flusso di cassa | 773,41 | 363,78 | 174,97 | 202,58 | 216,29 | -326,83 | -167,14 | -172,02 | -153,65 | -857,63 | -1.354,76 | -640,84 | 749,33 | 1.175,83 | 447,03 | 261,45 | 580,11 | 228,96 | -385,60 | 1.918,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55.134 | -56.940 | -12.422 | -11.720 | -6.665 | -25.027 | -74.539 | -85.856 | -163.040 | -146.897 | -188.404 | -222.539 | -172.408 | -234.901 | -164.478 | -201.724 | -213.409 | -194.604 | -383.474 | -284.512 |
| Modifica (%) | 3,28 | -78,18 | -5,65 | -43,13 | 275,53 | 197,83 | 15,18 | 89,90 | -9,90 | 28,26 | 18,12 | -22,53 | 36,25 | -29,98 | 22,64 | 5,79 | -8,81 | 97,05 | -25,81 | |
| % del flusso di cassa | -653,54 | -269,62 | -32,75 | -22,46 | -14,58 | 77,74 | 107,98 | 138,66 | 199,35 | 903,76 | 1.590,53 | 623,91 | -467,07 | -823,90 | -217,22 | -168,32 | -420,42 | -161,96 | 582,90 | -2.340,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.932 | 1.217 | -17.030 | -41.603 | -46.020 | -112.379 | -109.883 | -82.785 | -44.524 | -8.782 | 16.117 | -41.738 | -67.290 | -71.727 | -98.445 | 8.312 | -30.193 | 39.676 | 64.343 | 63.577 |
| Modifica (%) | -141,50 | -1.499,40 | 144,29 | 10,62 | 144,20 | -2,22 | -24,66 | -46,22 | -80,28 | -283,53 | -358,97 | 61,22 | 6,59 | 37,25 | -108,44 | -463,26 | -231,41 | 62,17 | -1,19 | |
| % del flusso di cassa | -34,76 | 5,76 | -44,90 | -79,72 | -100,65 | 349,09 | 159,18 | 133,70 | 54,44 | 54,03 | -136,06 | 117,02 | -182,30 | -251,58 | -130,01 | 6,94 | -59,48 | 33,02 | -97,80 | 523,07 |
| Flusso di cassa | 8.436 | 21.119 | 37.928 | 52.184 | 45.724 | -32.192 | -69.032 | -61.917 | -81.784 | -16.254 | -11.845 | -35.669 | 36.912 | 28.511 | 75.719 | 119.843 | 50.761 | 120.154 | -65.787 | 12.155 |
| Modifica (%) | 150,34 | 79,59 | 37,59 | -12,38 | -170,40 | 114,44 | -10,31 | 32,09 | -80,13 | -27,12 | 201,12 | -203,49 | -22,76 | 165,58 | 58,27 | -57,64 | 136,71 | -154,75 | -118,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
