Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mutuagung Lestari Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.257 | 29.125 | 34.357 | 31.745 | 63.629 | 9.652 | 33.534 | 5.991 | 48.878 | 1.528 | -22.855 | -3.881 |
| Modifica (%) | 25,23 | 17,97 | -7,60 | 100,44 | -84,83 | 247,45 | -82,13 | 715,86 | -96,87 | -1.596,19 | -83,02 | |
| % del flusso di cassa | 422,98 | -691,08 | 916,85 | 374,54 | 306,53 | 74,81 | 333,01 | 206,12 | -131,36 | -58,10 | -1.316,54 | -31,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.154 | -11.793 | -16.204 | -16.868 | -75.158 | -72.823 | -97.861 | -87.972 | -68.833 | 9.909 | 29.744 | 25.789 |
| Modifica (%) | -2,96 | 37,40 | 4,10 | 345,56 | -3,11 | 34,38 | -10,10 | -21,76 | -114,40 | 200,17 | -13,30 | |
| % del flusso di cassa | -221,04 | 279,83 | -432,42 | -199,02 | -362,06 | -564,50 | -971,80 | -3.026,71 | 184,99 | -376,88 | 1.713,36 | 208,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.486 | -21.251 | -13.690 | -13.604 | 38.203 | 76.103 | 74.427 | 84.918 | -17.224 | -14.149 | -5.236 | -9.645 |
| Modifica (%) | 287,41 | -35,58 | -0,63 | -380,82 | 99,20 | -2,20 | 14,10 | -120,28 | -17,85 | -62,99 | 84,22 | |
| % del flusso di cassa | -99,77 | 504,26 | -365,33 | -160,50 | 184,04 | 589,91 | 739,09 | 2.921,62 | 46,29 | 538,14 | -301,60 | -78,13 |
| Flusso di cassa | 5.498 | -4.214 | 3.747 | 8.476 | 20.758 | 12.901 | 10.070 | 2.907 | -37.209 | -2.629 | 1.736 | 12.346 |
| Modifica (%) | -176,65 | -188,92 | 126,18 | 144,91 | -37,85 | -21,94 | -71,14 | -1.380,18 | -92,93 | -166,03 | 611,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
