Rendiconto finanziario (TTM)
PT Meta Epsi Tbk. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.691 | 89.154 | -154.049 | -154.948 | -158.944 | -246.072 | -2.105 | 12.404 | 7.509 | 11.324 | 9.613 | -550 | 2.341 | 9.740 | 12.080 | 10.070 | 11.261 | 3.100 | 8.519 | 14.687 |
| Modifica (%) | 733,88 | -272,79 | 0,58 | 2,58 | 54,82 | -99,14 | -689,22 | -39,46 | 50,80 | -15,11 | -105,73 | -525,28 | 316,06 | 24,03 | -16,64 | 11,83 | -72,47 | 174,79 | 72,41 | |
| % del flusso di cassa | 238,50 | 97,55 | 78,77 | 78,72 | 78,67 | 85,04 | 43,16 | 123,40 | 120,38 | 7.268,67 | -795,03 | 4,84 | -27,47 | -255,77 | -1.085,35 | -358,11 | -877,85 | -147,32 | -239,41 | -1.763,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.413 | -744 | -147 | -467 | -1.731 | -1.967 | -2.733 | -2.352 | -1.271 | -1.168 | -822 | -814 | -862 | -521 | -89 | 70 | 456 | -204 | -60 | -83 |
| Modifica (%) | -152,63 | -80,18 | 216,55 | 270,98 | 13,62 | 38,93 | -13,95 | -45,94 | -8,13 | -29,62 | -0,92 | 5,89 | -39,62 | -82,89 | -178,50 | 552,68 | -144,67 | -70,74 | 39,11 | |
| % del flusso di cassa | 31,52 | -0,81 | 0,08 | 0,24 | 0,86 | 0,68 | 56,03 | -23,40 | -20,38 | -749,71 | 67,98 | 7,17 | 10,12 | 13,67 | 8,00 | -2,49 | -35,58 | 9,69 | 1,68 | 9,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.622 | 2.980 | -41.374 | -41.408 | -41.371 | -41.333 | -40 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -12.969 | -13.091 | -13.022 | -13.023 | -5.108 | -12.094 | -15.438 |
| Modifica (%) | -139,10 | -1.488,35 | 0,08 | -0,09 | -0,09 | -99,90 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 29,69 | 0,94 | -0,52 | 0,00 | -60,78 | 136,76 | 27,65 | |
| % del flusso di cassa | -170,02 | 3,26 | 21,16 | 21,04 | 20,48 | 14,28 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | -6.418,97 | 827,04 | 87,99 | 117,35 | 340,57 | 1.176,14 | 463,12 | 1.015,19 | 242,74 | 339,88 | 1.853,74 |
| Flusso di cassa | 4.483 | 91.390 | -195.570 | -196.822 | -202.047 | -289.372 | -4.878 | 10.052 | 6.238 | 156 | -1.209 | -11.365 | -8.521 | -3.808 | -1.113 | -2.812 | -1.283 | -2.104 | -3.558 | -833 |
| Modifica (%) | 1.938,66 | -313,99 | 0,64 | 2,65 | 43,22 | -98,31 | -306,08 | -37,95 | -97,50 | -876,13 | 839,93 | -25,02 | -55,31 | -70,77 | 152,64 | -54,38 | 64,04 | 69,09 | -76,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
