Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mastersystem Infotama Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 350.696 | 230.580 | 129.091 | 243.106 | 274.183 | 848.362 | 363.934 | 905.320 | 864.675 | 256.308 |
| Modifica (%) | -34,25 | -44,01 | 88,32 | 12,78 | 209,41 | -57,10 | 148,76 | -4,49 | -70,36 | |
| % del flusso di cassa | 180,33 | -150,14 | -64,18 | 42,55 | 59,97 | 154,34 | 462,41 | 215,97 | 184,66 | -132,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.268 | 3.159 | -31.014 | -20.593 | -10.043 | -8.508 | -8.750 | -9.845 | -53.913 | -48.510 |
| Modifica (%) | -125,75 | -1.081,89 | -33,60 | -51,23 | -15,29 | 2,84 | 12,52 | 447,60 | -10,02 | |
| % del flusso di cassa | -6,31 | -2,06 | 15,42 | -3,60 | -2,20 | -1,55 | -11,12 | -2,35 | -11,51 | 25,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141.997 | -393.625 | -309.949 | 349.014 | 207.940 | -271.715 | -247.595 | -471.138 | -340.580 | -399.874 |
| Modifica (%) | 177,21 | -21,26 | -212,60 | -40,42 | -230,67 | -8,88 | 90,29 | -27,71 | 17,41 | |
| % del flusso di cassa | -73,02 | 256,31 | 154,10 | 61,08 | 45,48 | -49,43 | -314,59 | -112,39 | -72,74 | 207,31 |
| Flusso di cassa | 194.470 | -153.573 | -201.131 | 571.387 | 457.176 | 549.658 | 78.704 | 419.188 | 468.241 | -192.883 |
| Modifica (%) | -178,97 | 30,97 | -384,09 | -19,99 | 20,23 | -85,68 | 432,61 | 11,70 | -141,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
