Rendiconto finanziario (TTM)
PT Matahari Putra Prima Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 532.528 | 475.619 | 494.476 | 802.810 | 621.563 | 411.716 | 239.873 | 114.866 | 142.353 | 216.726 | 367.696 | 267.918 | 24.205 | 164.251 | 402.503 | 258.835 | 462.004 | 451.323 | 380.907 | 472.900 |
| Modifica (%) | -10,69 | 3,96 | 62,36 | -22,58 | -33,76 | -41,74 | -52,11 | 23,93 | 52,25 | 69,66 | -27,14 | -90,97 | 578,58 | 145,05 | -35,69 | 78,49 | -2,31 | -15,60 | 24,15 | |
| % del flusso di cassa | 7.345,21 | -10.592,85 | 677,49 | -14.226,65 | -5.668,09 | 90,93 | 193,13 | 261,08 | 133,61 | -50,16 | 6.948,15 | -2.231,16 | -51,46 | -233,83 | 432,79 | 4.398,22 | 3.780,72 | 8.621,26 | 2.609,13 | 1.134,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -102.576 | -77.094 | -51.448 | -31.013 | -51.578 | -26.265 | -42.431 | -50.716 | -31.052 | -64.317 | -57.186 | -73.260 | -76.547 | -80.084 | -89.182 | -77.335 | -76.460 | -84.991 | -77.579 | -88.110 |
| Modifica (%) | -24,84 | -33,27 | -39,72 | 66,31 | -49,08 | 61,55 | 19,53 | -38,77 | 107,13 | -11,09 | 28,11 | 4,49 | 4,62 | 11,36 | -13,28 | -1,13 | 11,16 | -8,72 | 13,57 | |
| % del flusso di cassa | -1.414,84 | 1.717,02 | -70,49 | 549,58 | 470,34 | -5,80 | -34,16 | -115,27 | -29,14 | 14,88 | -1.080,61 | 610,09 | 162,74 | 114,01 | -95,89 | -1.314,10 | -625,70 | -1.623,51 | -531,40 | -211,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -422.806 | -403.100 | -370.124 | -777.524 | -581.035 | 67.247 | -73.322 | -20.240 | -4.838 | -584.589 | -305.302 | -206.746 | 5.224 | -154.491 | -220.404 | -175.700 | -373.411 | -361.182 | -288.753 | -343.092 |
| Modifica (%) | -4,66 | -8,18 | 110,07 | -25,27 | -111,57 | -209,03 | -72,40 | -76,10 | 11.983,28 | -47,77 | -32,28 | -102,53 | -3.057,33 | 42,66 | -20,28 | 112,53 | -3,27 | -20,05 | 18,82 | |
| % del flusso di cassa | -5.831,81 | 8.977,73 | -507,11 | 13.778,56 | 5.298,51 | 14,85 | -59,03 | -46,00 | -4,54 | 135,29 | -5.769,12 | 1.721,74 | -11,11 | 219,94 | -236,99 | -2.985,56 | -3.055,74 | -6.899,37 | -1.977,90 | -822,88 |
| Flusso di cassa | 7.250 | -4.490 | 72.987 | -5.643 | -10.966 | 452.782 | 124.204 | 43.997 | 106.547 | -432.094 | 5.292 | -12.008 | -47.036 | -70.243 | 93.002 | 5.885 | 12.220 | 5.235 | 14.599 | 41.694 |
| Modifica (%) | -161,93 | -1.725,55 | -107,73 | 94,33 | -4.228,96 | -72,57 | -64,58 | 142,17 | -505,54 | -101,22 | -326,91 | 291,71 | 49,34 | -232,40 | -93,67 | 107,65 | -57,16 | 178,87 | 185,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
