Rendiconto finanziario (TTM)
PT Megapower Makmur Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.640 | 17.154 | 18.138 | 21.966 | 19.449 | 20.236 | 21.704 | 18.106 | 23.066 | 24.163 | 23.544 | 23.625 | 20.098 | 17.489 | 11.972 | 13.000 | 17.827 | 16.435 | 17.970 | 19.505 |
| Modifica (%) | -2,76 | 5,74 | 21,11 | -11,46 | 4,05 | 7,25 | -16,57 | 27,39 | 4,76 | -2,56 | 0,35 | -14,93 | -12,98 | -31,55 | 8,59 | 37,14 | -7,81 | 9,33 | 8,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.071,00 | 398,85 | 872,89 | 678,67 | 1.853,13 | 653,81 | 255,22 | 328,43 | 329,80 | 1.725,08 | -1.659,21 | 7.077,84 | 3.379,06 | 10.427,79 | -430,19 | -693,44 | -520,14 | -569,72 | 2.614,15 | 1.772,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.271 | -178 | -410 | -757 | -739 | -2.997 | 386 | 353 | 289 | 1.367 | 571 | 582 | 433 | 499 | -1.333 | -1.312 | -1.145 | -706 | 242 | -3.064 |
| Modifica (%) | -114,02 | 130,08 | 84,69 | -2,46 | 305,59 | -112,88 | -8,47 | -18,30 | 373,53 | -58,21 | 1,94 | -25,54 | 15,04 | -367,40 | -1,62 | -12,71 | -38,34 | -134,23 | -1.367,91 | |
| % del flusso di cassa | -77,18 | -4,14 | -19,74 | -23,40 | -70,40 | -96,82 | 4,54 | 6,41 | 4,13 | 97,57 | -40,24 | 174,40 | 72,87 | 297,30 | 47,91 | 69,97 | 33,40 | 24,47 | 35,15 | -278,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.559 | -12.675 | -15.650 | -17.972 | -17.661 | -14.144 | -13.586 | -12.947 | -16.360 | -24.129 | -25.534 | -23.874 | -19.936 | -17.820 | -13.421 | -13.563 | -20.110 | -18.614 | -17.524 | -15.341 |
| Modifica (%) | -38,35 | 23,47 | 14,84 | -1,73 | -19,91 | -3,95 | -4,70 | 26,37 | 47,48 | 5,82 | -6,50 | -16,49 | -10,62 | -24,68 | 1,05 | 48,27 | -7,44 | -5,86 | -12,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.248,18 | -294,71 | -753,15 | -555,26 | -1.682,74 | -456,99 | -159,76 | -234,84 | -233,92 | -1.722,66 | 1.799,46 | -7.152,23 | -3.351,93 | -10.625,10 | 482,28 | 723,47 | 586,73 | 645,25 | -2.549,30 | -1.393,93 |
| Flusso di cassa | -1.647 | 4.301 | 2.078 | 3.237 | 1.050 | 3.095 | 8.504 | 5.513 | 6.994 | 1.401 | -1.419 | 334 | 595 | 168 | -2.783 | -1.875 | -3.427 | -2.885 | 687 | 1.101 |
| Modifica (%) | -361,11 | -51,69 | 55,77 | -67,57 | 194,90 | 174,75 | -35,17 | 26,86 | -79,97 | -201,31 | -123,52 | 78,19 | -71,80 | -1.759,31 | -32,64 | 82,83 | -15,83 | -123,83 | 60,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
