Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35.440 | 467.318 | 673.796 | 1.032.775 | 857.925 | 580.491 | 525.165 | 237.951 | 714.927 | 744.711 | 198.372 | 619.764 | 288.830 | 373.000 | 1.090.436 | 818.221 | 827.866 | 754.571 | 377.212 | 89.011 |
| Modifica (%) | 1.218,62 | 44,18 | 53,28 | -16,93 | -32,34 | -9,53 | -54,69 | 200,45 | 4,17 | -73,36 | 212,43 | -53,40 | 29,14 | 192,34 | -24,96 | 1,18 | -8,85 | -50,01 | -76,40 | |
| % del flusso di cassa | -4,94 | -235,52 | -120,16 | 229,40 | 187,44 | 266,48 | 327,43 | -119,54 | 332,36 | 494,67 | -65,77 | 2.254,18 | -72,99 | -130,02 | 427,99 | 490,67 | 404,58 | 484,21 | -173,15 | -16,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -742.678 | -541.732 | -535.774 | -116.453 | -96.855 | -161.853 | -114.373 | 62.648 | 50.021 | 89.593 | 238.852 | -27.894 | -42.936 | -57.362 | -269.654 | -188.481 | -120.826 | -107.800 | -96.691 | -111.956 |
| Modifica (%) | -27,06 | -1,10 | -78,26 | -16,83 | 67,11 | -29,34 | -154,78 | -20,16 | 79,11 | 166,60 | -111,68 | 53,93 | 33,60 | 370,09 | -30,10 | -35,89 | -10,78 | -10,31 | 15,79 | |
| % del flusso di cassa | 103,51 | 273,03 | 95,54 | -25,87 | -21,16 | -74,30 | -71,31 | -31,47 | 23,25 | 59,51 | -79,20 | -101,45 | 10,85 | 19,99 | -105,84 | -113,03 | -59,05 | -69,18 | 44,38 | 20,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.285 | -124.003 | -698.787 | -466.115 | -303.362 | -200.802 | -250.400 | -499.657 | -577.971 | -730.762 | -759.735 | -583.890 | -652.069 | -597.097 | -596.451 | -503.161 | -506.957 | -505.670 | -509.060 | -526.662 |
| Modifica (%) | 1.105,67 | 463,52 | -33,30 | -34,92 | -33,81 | 24,70 | 99,54 | 15,67 | 26,44 | 3,96 | -23,15 | 11,68 | -8,43 | -0,11 | -15,64 | 0,75 | -0,25 | 0,67 | 3,46 | |
| % del flusso di cassa | 1,43 | 62,50 | 124,61 | -103,53 | -66,28 | -92,18 | -156,12 | 251,01 | -268,69 | -485,40 | 251,91 | -2.123,70 | 164,79 | 208,13 | -234,11 | -301,73 | -247,75 | -324,49 | 233,67 | 95,44 |
| Flusso di cassa | -717.523 | -198.417 | -560.765 | 450.207 | 457.708 | 217.836 | 160.392 | -199.058 | 215.106 | 150.547 | -301.592 | 27.494 | -395.708 | -286.885 | 254.778 | 166.757 | 204.626 | 155.836 | -217.853 | -551.853 |
| Modifica (%) | -72,35 | 182,62 | -180,28 | 1,67 | -52,41 | -26,37 | -224,11 | -208,06 | -30,01 | -300,33 | -109,12 | -1.539,25 | -27,50 | -188,81 | -34,55 | 22,71 | -23,84 | -239,80 | 153,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
