Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mora Telematika Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.597.528 | 1.862.636 | 1.802.195 | 1.741.754 | 1.631.072 | 1.615.844 | 1.581.992 | 1.972.046 | 2.053.299 | 2.229.472 | 2.131.213 | 1.741.300 | 1.833.138 | 1.655.996 | 2.310.837 | 2.633.591 | 2.426.183 | 2.532.497 | 1.940.205 | 1.392.293 |
| Modifica (%) | 16,59 | -3,24 | -3,35 | -6,35 | -0,93 | -2,10 | 24,66 | 4,12 | 8,58 | -4,41 | -18,30 | 5,27 | -9,66 | 39,54 | 13,97 | -7,88 | 4,38 | -23,39 | -28,24 | |
| % del flusso di cassa | -289,42 | -198,71 | -1.547,95 | 247,22 | 357,43 | 286,28 | -3.045,42 | -5.798,10 | 435,23 | 1.304,59 | 1.541,87 | -955,58 | 1.038,69 | -2.197,24 | 222,79 | 218,96 | 1.185,66 | 370,32 | -497,47 | -169,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.896.612 | -1.364.505 | -1.403.267 | -1.442.029 | -1.356.706 | -1.430.828 | -1.489.513 | -1.698.894 | -1.878.104 | -1.875.174 | -1.738.541 | -1.453.364 | -1.199.148 | -1.265.576 | -1.230.232 | -1.314.097 | -1.413.856 | -1.258.334 | -1.322.376 | -1.371.246 |
| Modifica (%) | -28,06 | 2,84 | 2,76 | -5,92 | 5,46 | 4,10 | 14,06 | 10,55 | -0,16 | -7,29 | -16,40 | -17,49 | 5,54 | -2,79 | 6,82 | 7,59 | -11,00 | 5,09 | 3,70 | |
| % del flusso di cassa | 343,61 | 145,56 | 1.205,30 | -204,68 | -297,30 | -253,51 | 2.867,39 | 4.994,99 | -398,10 | -1.097,27 | -1.257,78 | 797,57 | -679,46 | 1.679,22 | -118,61 | -109,25 | -690,94 | -184,00 | 339,06 | 167,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -252.388 | -1.434.696 | -515.490 | 403.717 | 181.557 | 378.516 | -145.078 | -312.314 | 293.631 | -187.317 | -250.379 | -461.754 | -459.359 | -469.104 | -54.986 | -129.895 | -802.127 | -590.448 | -1.013.453 | -837.322 |
| Modifica (%) | 468,45 | -64,07 | -178,32 | -55,03 | 108,48 | -138,33 | 115,27 | -194,02 | -163,79 | 33,67 | 84,42 | -0,52 | 2,12 | -88,28 | 136,23 | 517,52 | -26,39 | 71,64 | -17,38 | |
| % del flusso di cassa | 45,72 | 153,05 | 442,77 | 57,30 | 39,79 | 67,06 | 279,28 | 918,25 | 62,24 | -109,61 | -181,14 | 253,40 | -260,28 | 622,43 | -5,30 | -10,80 | -391,99 | -86,34 | 259,85 | 102,06 |
| Flusso di cassa | -551.971 | -937.386 | -116.424 | 704.538 | 456.338 | 564.418 | -51.947 | -34.012 | 471.770 | 170.894 | 138.223 | -182.224 | 176.485 | -75.367 | 1.037.244 | 1.202.787 | 204.627 | 683.862 | -390.017 | -820.450 |
| Modifica (%) | 69,83 | -87,58 | -705,15 | -35,23 | 23,68 | -109,20 | -34,53 | -1.487,07 | -63,78 | -19,12 | -231,83 | -196,85 | -142,70 | -1.476,26 | 15,96 | -82,99 | 234,20 | -157,03 | 110,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
