Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mega Manunggal Property Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88.767 | 7.230 | 1.085 | 47.928 | 103.715 | 149.765 | 139.976 | 135.945 | 158.068 | 241.341 | 252.510 | 248.455 | 204.317 | 209.136 | 239.138 | 98.864 | 88.403 | 29.997 | -12.356 | 119.880 |
| Modifica (%) | -91,86 | -84,99 | 4.316,83 | 116,40 | 44,40 | -6,54 | -2,88 | 16,27 | 52,68 | 4,63 | -1,61 | -17,76 | 2,36 | 14,35 | -58,66 | -10,58 | -66,07 | -141,19 | -1.070,19 | |
| % del flusso di cassa | 8,28 | 0,64 | 0,11 | 8,20 | -32,05 | -31,07 | -36,69 | 33,53 | 41,05 | 36,13 | -68,80 | -36,26 | -25,84 | -23,76 | -103,66 | -28,82 | -24,35 | -6,52 | -26,83 | -312,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 965.284 | 1.070.796 | 1.035.173 | 591.045 | -727.848 | -772.596 | -635.952 | -60.447 | -29.722 | 65.599 | -1.068.746 | -1.080.650 | 67.098 | -21.954 | 1.118.014 | 1.122.604 | 550.333 | -8.017 | -2.387 | -18.143 |
| Modifica (%) | 10,93 | -3,33 | -42,90 | -223,15 | 6,15 | -17,69 | -90,50 | -50,83 | -320,71 | -1.729,22 | 1,11 | -106,21 | -132,72 | -5.192,62 | 0,41 | -50,98 | -101,46 | -70,22 | 659,98 | |
| % del flusso di cassa | 90,07 | 95,35 | 106,37 | 101,08 | 224,93 | 160,30 | 166,70 | -14,91 | -7,72 | 9,82 | 291,19 | 157,73 | -8,49 | 2,49 | -484,62 | -327,24 | -151,57 | 1,74 | -5,18 | 47,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22.566 | 49.915 | -58.101 | -49.254 | 300.163 | 140.845 | 114.621 | 329.946 | 257.058 | 359.537 | 448.320 | 146.330 | -1.062.502 | -1.067.011 | -1.588.558 | -1.565.200 | -1.018.949 | -482.105 | 60.599 | -140.393 |
| Modifica (%) | 121,19 | -216,40 | -15,23 | -709,41 | -53,08 | -18,62 | 187,86 | -22,09 | 39,87 | 24,69 | -67,36 | -826,10 | 0,42 | 48,88 | -1,47 | -34,90 | -52,69 | -112,57 | -331,68 | |
| % del flusso di cassa | 2,11 | 4,44 | -5,97 | -8,42 | -92,76 | -29,22 | -30,05 | 81,39 | 66,76 | 53,82 | -122,15 | -21,36 | 134,40 | 121,22 | 688,59 | 456,26 | 280,64 | 104,83 | 131,61 | 365,96 |
| Flusso di cassa | 1.071.661 | 1.122.978 | 973.156 | 584.739 | -323.593 | -481.964 | -381.488 | 405.396 | 385.067 | 668.070 | -367.029 | -685.133 | -790.566 | -880.193 | -230.697 | -343.052 | -363.086 | -459.871 | 46.046 | -38.363 |
| Modifica (%) | 4,79 | -13,34 | -39,91 | -155,34 | 48,94 | -20,85 | -206,27 | -5,01 | 73,49 | -154,94 | 86,67 | 15,39 | 11,34 | -73,79 | 48,70 | 5,84 | 26,66 | -110,01 | -183,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
