Rendiconto finanziario (TTM)
PT Midi Utama Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.075.985 | 1.132.508 | 1.054.920 | 1.453.830 | 1.386.928 | 1.141.971 | 1.365.775 | 1.399.271 | 1.354.178 | 1.587.139 | 1.409.274 | 1.589.325 | 1.432.407 | 1.315.327 | 1.440.806 | 1.346.324 | 1.663.893 | 1.597.642 | 1.995.355 | 1.691.928 |
| Modifica (%) | 5,25 | -6,85 | 37,81 | -4,60 | -17,66 | 19,60 | 2,45 | -3,22 | 17,20 | -11,21 | 12,78 | -9,87 | -8,17 | 9,54 | -6,56 | 23,59 | -3,98 | 24,89 | -15,21 | |
| % del flusso di cassa | -1.091,27 | -40.432,27 | -1.070,15 | 2.530,60 | 2.427,93 | 22.096,96 | 1.025,39 | 802,42 | 756,39 | 915,97 | 3.717,32 | -2.819,20 | -3.860,73 | -1.461,78 | 2.254,75 | 13.349,77 | -9.347,71 | 3.112,25 | 560,03 | 593,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -966.541 | -971.921 | -851.371 | -778.933 | -684.767 | -657.730 | -684.261 | -682.779 | -740.535 | -798.433 | -841.030 | -932.252 | -930.942 | -922.409 | -979.348 | -1.012.575 | -1.172.339 | -1.188.892 | -1.166.814 | -946.266 |
| Modifica (%) | 0,56 | -12,40 | -8,51 | -12,09 | -3,95 | 4,03 | -0,22 | 8,46 | 7,82 | 5,34 | 10,85 | -0,14 | -0,92 | 6,17 | 3,39 | 15,78 | 1,41 | -1,86 | -18,90 | |
| % del flusso di cassa | 980,27 | 34.699,07 | 863,66 | -1.355,85 | -1.198,74 | -12.726,97 | -513,72 | -391,54 | -413,63 | -460,79 | -2.218,43 | 1.653,66 | 2.509,14 | 1.025,12 | -1.532,60 | -10.040,41 | 6.586,17 | -2.315,99 | -327,49 | -331,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -208.043 | -163.388 | -302.126 | -617.447 | -645.037 | -479.073 | -548.318 | -542.110 | -434.611 | -615.432 | -530.333 | -713.448 | -538.567 | -482.899 | -397.557 | -323.664 | -509.354 | -357.416 | -472.247 | -460.608 |
| Modifica (%) | -21,46 | 84,91 | 104,37 | 4,47 | -25,73 | 14,45 | -1,13 | -19,83 | 41,61 | -13,83 | 34,53 | -24,51 | -10,34 | -17,67 | -18,59 | 57,37 | -29,83 | 32,13 | -2,46 | |
| % del flusso di cassa | 211,00 | 5.833,20 | 306,49 | -1.074,76 | -1.129,19 | -9.269,99 | -411,66 | -310,87 | -242,76 | -355,18 | -1.398,89 | 1.265,54 | 1.451,58 | 536,67 | -622,15 | -3.209,36 | 2.861,54 | -696,26 | -132,54 | -161,59 |
| Flusso di cassa | -98.599 | -2.801 | -98.577 | 57.450 | 57.124 | 5.168 | 133.196 | 174.382 | 179.032 | 173.274 | 37.911 | -56.375 | -37.102 | -89.981 | 63.901 | 10.085 | -17.800 | 51.334 | 356.294 | 285.054 |
| Modifica (%) | -97,16 | 3.419,35 | -158,28 | -0,57 | -90,95 | 2.477,32 | 30,92 | 2,67 | -3,22 | -78,12 | -248,70 | -34,19 | 142,52 | -171,02 | -84,22 | -276,50 | -388,39 | 594,07 | -19,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
