Rendiconto finanziario (TTM)
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35.230 | 48.258 | 79.783 | 36.600 | 37.306 | 35.859 | 39.576 | 79.528 | 81.109 | 88.113 | 79.971 | 78.928 | 73.836 | 84.175 | 84.906 | 90.151 | 545.042 | 83.270 | 86.660 | 80.043 |
| Modifica (%) | 36,98 | 65,32 | -54,13 | 1,93 | -3,88 | 10,36 | 100,95 | 1,99 | 8,64 | -9,24 | -1,30 | -6,45 | 14,00 | 0,87 | 6,18 | 504,59 | -84,72 | 4,07 | -7,64 | |
| % del flusso di cassa | 122,13 | -19,37 | -76,80 | 473,84 | 311,78 | 69,11 | 79,66 | 208,25 | 293,10 | 447,88 | 1.070,90 | 1.237,02 | -583,49 | 1.328,21 | 982,66 | -619,04 | 117,35 | -1.478,10 | -2.580,48 | 378,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 221.016 | -33.026 | -12.737 | 61.133 | 64.531 | 68.714 | 64.346 | -11.132 | -15.061 | -19.809 | -23.307 | -22.493 | -23.311 | -24.092 | -22.268 | -22.504 | -18.386 | -26.429 | -27.216 | -22.848 |
| Modifica (%) | -114,94 | -61,43 | -579,97 | 5,56 | 6,48 | -6,36 | -117,30 | 35,29 | 31,53 | 17,66 | -3,49 | 3,63 | 3,35 | -7,57 | 1,06 | -18,30 | 43,74 | 2,98 | -16,05 | |
| % del flusso di cassa | 766,17 | 13,25 | 12,26 | 791,47 | 539,32 | 132,43 | 129,52 | -29,15 | -54,42 | -100,69 | -312,10 | -352,53 | 184,21 | -380,15 | -257,72 | 154,53 | -3,96 | 469,14 | 810,41 | -108,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -227.510 | -264.469 | -170.678 | -90.040 | -89.784 | -52.705 | -54.208 | -30.255 | -38.509 | -48.841 | -49.298 | -50.080 | -63.219 | -53.855 | -54.139 | -82.530 | -62.284 | -62.558 | -63.010 | -36.059 |
| Modifica (%) | 16,24 | -35,46 | -47,25 | -0,28 | -41,30 | 2,85 | -44,19 | 27,28 | 26,83 | 0,94 | 1,59 | 26,24 | -14,81 | 0,53 | 52,44 | -24,53 | 0,44 | 0,72 | -42,77 | |
| % del flusso di cassa | -788,68 | 106,13 | 164,29 | -1.165,72 | -750,36 | -101,57 | -109,12 | -79,22 | -139,16 | -248,26 | -660,14 | -784,88 | 499,59 | -849,78 | -626,58 | 566,71 | -13,41 | 1.110,45 | 1.876,25 | -170,71 |
| Flusso di cassa | 28.847 | -249.203 | -103.887 | 7.724 | 11.965 | 51.888 | 49.680 | 38.190 | 27.673 | 19.673 | 7.468 | 6.381 | -12.654 | 6.338 | 8.640 | -14.563 | 464.441 | -5.634 | -3.358 | 21.123 |
| Modifica (%) | -963,88 | -58,31 | -107,44 | 54,91 | 333,65 | -4,26 | -23,13 | -27,54 | -28,91 | -62,04 | -14,56 | -298,32 | -150,08 | 36,34 | -268,54 | -3.289,19 | -101,21 | -40,39 | -728,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
