Rendiconto finanziario (TTM)
PT Daya Intiguna Yasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -78.142 | 448.233 | 762.777 | 877.101 | 873.591 | 820.438 | 767.284 | 912.391 | 1.100.624 |
| Modifica (%) | -673,61 | 70,17 | 14,99 | -0,40 | -6,08 | -6,48 | 18,91 | 20,63 | |
| % del flusso di cassa | 1.354,99 | 1.038,54 | 477,16 | 585,16 | 607,06 | 312,40 | 201,21 | 1.088,88 | -28.572,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -158.573 | -409.475 | -584.647 | -613.166 | -949.884 | -1.008.364 | -1.066.844 | -1.146.319 | -869.519 |
| Modifica (%) | 158,22 | 42,78 | 4,88 | 54,91 | 6,16 | 5,80 | 7,45 | -24,15 | |
| % del flusso di cassa | 2.749,66 | -948,74 | -365,73 | -409,08 | -660,07 | -383,96 | -279,76 | -1.368,05 | 22.573,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 230.948 | 4.402 | -18.272 | -114.046 | 220.199 | 450.549 | 680.899 | 317.721 | -234.957 |
| Modifica (%) | -98,09 | -515,08 | 524,15 | -293,08 | 104,61 | 51,13 | -53,34 | -173,95 | |
| % del flusso di cassa | -4.004,65 | 10,20 | -11,43 | -76,09 | 153,02 | 171,56 | 178,55 | 379,18 | 6.099,61 |
| Flusso di cassa | -5.767 | 43.160 | 159.858 | 149.890 | 143.906 | 262.622 | 381.339 | 83.792 | -3.852 |
| Modifica (%) | -848,40 | 270,38 | -6,24 | -3,99 | 82,50 | 45,20 | -78,03 | -104,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
