Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.260.505 | -6.460.297 | -4.691.738 | -4.199.922 | -5.617.987 | -295.973 | -395.310 | -523.651 | -1.012.240 | -90.229 | 754.446 | 571.487 | -1.704.991 | 691.875 | 649.551 | -2.481.410 | 593.511 | -1.420.088 | -1.608.532 | 779.912 |
| Modifica (%) | -612,52 | -27,38 | -10,48 | 33,76 | -94,73 | 33,56 | 32,47 | 93,30 | -91,09 | -936,15 | -24,25 | -398,34 | -140,58 | -6,12 | -482,02 | -123,92 | -339,27 | 13,27 | -148,49 | |
| % del flusso di cassa | 25,25 | -507,48 | -546,56 | -142,16 | 262,49 | -50,02 | -34,99 | 48,43 | 44,50 | 7,54 | -43,66 | -69,11 | -317,08 | -106,00 | 255,89 | -4.195,19 | 76,95 | -663,92 | -427,03 | 95,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -316.602 | 531.954 | 326.558 | 674.489 | 123.797 | 17.941 | 122.450 | -90.380 | 662.346 | 171.319 | 15.370 | -84.956 | 40.256 | -3.619.104 | -4.801.660 | -3.939.163 | -4.690.372 | -2.298.583 | -994.721 | 100.406 |
| Modifica (%) | -268,02 | -38,61 | 106,54 | -81,65 | -85,51 | 582,51 | -173,81 | -832,85 | -74,13 | -91,03 | -652,74 | -147,38 | -9.090,22 | 32,68 | -17,96 | 19,07 | -50,99 | -56,72 | -110,09 | |
| % del flusso di cassa | -6,34 | 41,79 | 38,04 | 22,83 | -5,78 | 3,03 | 10,84 | 8,36 | -29,12 | -14,31 | -0,89 | 10,27 | 7,49 | 554,49 | -1.891,59 | -6.659,73 | -608,14 | -1.074,63 | -264,08 | 12,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.079.997 | 7.190.500 | 5.126.917 | 6.474.376 | 3.605.945 | 843.507 | 1.386.393 | -507.308 | -1.987.000 | -1.346.465 | -2.569.599 | -1.385.683 | 1.692.159 | 2.286.244 | 4.440.387 | 6.509.850 | 5.077.776 | 3.895.677 | 2.929.776 | -95.877 |
| Modifica (%) | 76,24 | -28,70 | 26,28 | -44,30 | -76,61 | 64,36 | -136,59 | 291,68 | -32,24 | 90,84 | -46,07 | -222,12 | 35,11 | 94,22 | 46,61 | -22,00 | -23,28 | -24,79 | -103,27 | |
| % del flusso di cassa | 81,73 | 564,84 | 597,25 | 219,15 | -168,48 | 142,56 | 122,70 | 46,91 | 87,36 | 112,49 | 148,72 | 167,57 | 314,70 | -350,28 | 1.749,27 | 11.005,85 | 658,37 | 1.821,29 | 777,80 | -11,70 |
| Flusso di cassa | 4.992.074 | 1.273.015 | 858.416 | 2.954.364 | -2.140.251 | 591.684 | 1.129.891 | -1.081.359 | -2.274.623 | -1.196.997 | -1.727.811 | -826.931 | 537.709 | -652.690 | 253.843 | 59.149 | 771.268 | 213.896 | 376.677 | 819.146 |
| Modifica (%) | -74,50 | -32,57 | 244,16 | -172,44 | -127,65 | 90,96 | -195,70 | 110,35 | -47,38 | 44,35 | -52,14 | -165,02 | -221,38 | -138,89 | -76,70 | 1.203,94 | -72,27 | 76,10 | 117,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
