Rendiconto finanziario (TTM)
PT M Cash Integrasi Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31.045 | -12.648 | 136.333 | 113.204 | 124.120 | 273.860 | 75.794 | 83.821 | 144.656 | 100.094 | 151.012 | 51.287 | 88.951 | 85.767 | 111.301 | 137.563 | 62.073 | -37.972 | -84.523 | -33.292 |
| Modifica (%) | -59,26 | -1.177,86 | -16,96 | 9,64 | 120,64 | -72,32 | 10,59 | 72,58 | -30,81 | 50,87 | -66,04 | 73,44 | -3,58 | 29,77 | 23,60 | -54,88 | -161,17 | 122,59 | -60,61 | |
| % del flusso di cassa | -30,65 | 6,30 | -150,95 | -481,23 | -229,83 | 611,40 | 157,81 | 7.034,65 | 107,90 | -157,14 | -12.897,08 | -29,93 | -49,23 | -172,78 | -139,37 | 160,04 | 321,21 | 61,32 | 137,04 | 55,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -483.430 | -139.029 | -243.426 | -43.278 | -77.766 | -309.837 | -140.526 | -238.553 | -189.217 | -94.210 | -102.351 | -189.591 | -206.873 | -225.990 | -205.298 | -87.219 | -83.701 | -15.441 | -10.635 | -34.571 |
| Modifica (%) | -71,24 | 75,09 | -82,22 | 79,69 | 298,42 | -54,65 | 69,76 | -20,68 | -50,21 | 8,64 | 85,24 | 9,12 | 9,24 | -9,16 | -57,52 | -4,03 | -81,55 | -31,12 | 225,08 | |
| % del flusso di cassa | -477,26 | 69,20 | 269,52 | 183,97 | 144,00 | -691,72 | -292,59 | -20.020,44 | -141,14 | 147,90 | 8.741,27 | 110,64 | 114,50 | 455,25 | 257,08 | -101,47 | -433,12 | 24,93 | 17,24 | 57,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 616.764 | -49.219 | 16.775 | -94.087 | -100.574 | 82.887 | 111.739 | 155.539 | 177.819 | -65.324 | -42.431 | -25.655 | -55.354 | 90.582 | 14.320 | 36.389 | 41.731 | -7.738 | 34.077 | 7.926 |
| Modifica (%) | -107,98 | -134,08 | -660,88 | 6,89 | -182,41 | 34,81 | 39,20 | 14,32 | -136,74 | -35,04 | -39,54 | 115,77 | -263,64 | -84,19 | 154,11 | 14,68 | -118,54 | -540,38 | -76,74 | |
| % del flusso di cassa | 608,89 | 24,50 | -18,57 | 399,96 | 186,23 | 185,05 | 232,65 | 13.053,55 | 132,64 | 102,55 | 3.623,84 | 14,97 | 30,64 | -182,48 | -17,93 | 42,34 | 215,94 | 12,49 | -55,25 | -13,22 |
| Flusso di cassa | 101.293 | -200.896 | -90.318 | -23.524 | -54.005 | 44.792 | 48.029 | 1.192 | 134.064 | -63.700 | -1.171 | -171.358 | -180.676 | -49.641 | -79.857 | 85.955 | 19.325 | -61.929 | -61.679 | -59.936 |
| Modifica (%) | -298,33 | -55,04 | -73,95 | 129,57 | -182,94 | 7,23 | -97,52 | 11.151,29 | -147,51 | -98,16 | 14.534,77 | 5,44 | -72,53 | 60,87 | -207,64 | -77,52 | -420,46 | -0,40 | -2,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
