Rendiconto finanziario (TTM)
PT Martina Berto Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 1.377 | -9.198 | -2.482 | -94.864 | -127.310 | -131.246 | -147.963 | -48.135 | -12.698 | -8.595 | 2.886 | -7.463 | 3.360 | 8.776 | 4.227 | 11.229 | 6.797 | -876 | 1.437 |
| Modifica (%) | 5.989,83 | -767,82 | -73,01 | 3.722,08 | 34,20 | 3,09 | 12,74 | -67,47 | -73,62 | -32,32 | -133,58 | -358,57 | -145,03 | 161,18 | -51,84 | 165,67 | -39,47 | -112,89 | -264,00 | |
| % del flusso di cassa | 1,11 | -314,84 | -2.299,52 | 252,41 | -461,69 | -19.551,24 | 29.985,69 | -54.301,85 | 294,36 | -1.087,68 | -694,05 | -265,90 | 103,19 | 749,32 | -444,83 | 484,59 | 3.829,22 | -28.810,96 | -1.611,00 | 118,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -881 | 135 | 4.287 | 1.869 | 145.366 | 181.995 | 180.378 | 182.006 | 37.465 | -4.778 | -6.984 | -6.389 | -7.547 | -6.215 | -4.154 | -6.486 | -14.517 | -2.812 | -1.932 | 2.114 |
| Modifica (%) | -115,32 | 3.077,68 | -56,41 | 7.678,52 | 25,20 | -0,89 | 0,90 | -79,42 | -112,75 | 46,18 | -8,51 | 18,12 | -17,65 | -33,16 | 56,12 | 123,83 | -80,63 | -31,30 | -209,41 | |
| % del flusso di cassa | -43,30 | -30,84 | 1.071,89 | -190,05 | 707,48 | 27.949,20 | -41.210,94 | 66.795,72 | -229,11 | -409,22 | -563,96 | 588,65 | 104,36 | -1.385,99 | 210,57 | -743,61 | -4.950,70 | 11.920,29 | -3.551,34 | 174,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.893 | -1.950 | 5.310 | -370 | -29.955 | -54.033 | -49.570 | -33.771 | -5.683 | 18.643 | 16.817 | 2.418 | 7.778 | 3.303 | -6.595 | 3.131 | 3.582 | -4.008 | 2.863 | -2.337 |
| Modifica (%) | -167,40 | -372,38 | -106,97 | 7.992,84 | 80,38 | -8,26 | -31,87 | -83,17 | -428,07 | -9,80 | -85,62 | 221,69 | -57,53 | -299,63 | -147,48 | 14,38 | -211,91 | -171,42 | -181,63 | |
| % del flusso di cassa | 142,19 | 445,69 | 1.327,63 | 37,64 | -145,79 | -8.297,95 | 11.325,26 | -12.393,86 | 34,75 | 1.596,90 | 1.358,01 | -222,75 | -107,55 | 736,67 | 334,26 | 359,02 | 1.221,48 | 16.990,67 | 5.262,34 | -192,43 |
| Flusso di cassa | 2.034 | -437 | 400 | -983 | 20.547 | 651 | -438 | 272 | -16.352 | 1.167 | 1.238 | -1.085 | -7.232 | 448 | -1.973 | 872 | 293 | -24 | 54 | 1.214 |
| Modifica (%) | -121,50 | -191,44 | -345,84 | -2.189,53 | -96,83 | -167,22 | -162,25 | -6.101,31 | -107,14 | 6,07 | -187,65 | 566,27 | -106,20 | -539,97 | -144,21 | -66,38 | -108,05 | -330,60 | 2.132,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
