Rendiconto finanziario (TTM)
PT Multistrada Arah Sarana Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 66 | 75 | 58 | 65 | 63 | 64 | 83 | 89 | 106 | 98 | 99 | 123 | 114 | 94 | 80 | 59 | 60 | 97 | 117 |
| Modifica (%) | 101,75 | 12,97 | -22,69 | 12,77 | -3,88 | 1,85 | 28,87 | 7,54 | 19,17 | -6,98 | 0,70 | 24,06 | -7,47 | -17,04 | -15,06 | -26,48 | 0,92 | 62,85 | 20,27 | |
| % del flusso di cassa | -724,57 | -2.081,17 | -1.219,96 | -822,57 | 4.157,94 | 1.105,06 | 616,41 | 8.752,73 | -2.948,32 | -2.024,33 | -914,94 | -3.500,74 | 7.966,68 | 407,94 | 884,48 | 5.677,88 | 303,40 | 297,09 | 186,85 | 157,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -19 | -23 | -18 | -17 | -35 | -37 | -44 | -44 | -33 | -29 | -31 | -31 | -20 | -21 | -13 | -15 | -17 | -22 | -21 |
| Modifica (%) | 7.497,37 | 22,71 | -24,22 | -2,15 | 103,79 | 4,01 | 19,27 | 1,15 | -25,59 | -11,88 | 5,54 | 1,13 | -34,86 | 4,94 | -37,00 | 10,73 | 14,72 | 31,85 | -7,53 | |
| % del flusso di cassa | 5,52 | 597,26 | 380,32 | 251,37 | -1.102,49 | -621,20 | -353,86 | -4.650,37 | 1.473,39 | 631,67 | 270,46 | 1.084,50 | -2.011,83 | -72,52 | -198,91 | -947,12 | -76,23 | -84,85 | -43,21 | -27,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37 | -51 | -58 | -47 | -47 | -22 | -17 | -38 | -47 | -78 | -80 | -71 | -90 | -66 | -62 | -65 | -25 | -22 | -22 | -21 |
| Modifica (%) | 35,54 | 14,97 | -18,52 | -1,81 | -53,19 | -22,79 | 123,99 | 25,70 | 64,43 | 2,75 | -11,10 | 26,93 | -27,20 | -5,30 | 5,11 | -61,14 | -13,16 | -0,00 | -3,32 | |
| % del flusso di cassa | 820,77 | 1.583,87 | 944,92 | 671,55 | -2.955,66 | -382,57 | -161,76 | -3.992,22 | 1.571,93 | 1.489,16 | 743,42 | 2.511,07 | -5.846,30 | -235,54 | -582,96 | -4.631,03 | -130,79 | -110,21 | -42,56 | -28,81 |
| Flusso di cassa | -5 | -3 | -6 | -7 | 2 | 6 | 10 | 1 | -3 | -5 | -11 | -3 | 2 | 28 | 11 | 1 | 19 | 20 | 52 | 74 |
| Modifica (%) | -29,76 | 92,71 | 14,65 | -122,31 | 261,68 | 82,59 | -90,92 | -419,25 | 73,57 | 105,81 | -73,68 | -154,52 | 1.707,03 | -61,74 | -86,77 | 1.275,82 | 3,06 | 158,93 | 42,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
