Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125.240 | 218.921 | 234.320 | 236.772 | 307.702 | 331.696 | 287.970 | 349.047 | 333.467 | 205.458 | 261.716 | 218.173 | 217.016 | 234.322 | 281.829 | 353.764 | 315.869 | 340.628 | 329.888 | 269.213 |
| Modifica (%) | 74,80 | 7,03 | 1,05 | 29,96 | 7,80 | -13,18 | 21,21 | -4,46 | -38,39 | 27,38 | -16,64 | -0,53 | 7,97 | 20,27 | 25,52 | -10,71 | 7,84 | -3,15 | -18,39 | |
| % del flusso di cassa | 1.381,94 | 1.872,94 | 3.759,03 | 1.864,28 | 934,45 | 513,84 | 1.827,58 | 24.386,09 | -1.053,09 | -387,99 | -658,75 | -715,54 | 4.942,64 | 6.401,05 | 260,65 | 217,05 | 326,12 | 1.636,94 | 1.750,05 | -974,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80.186 | -152.145 | -167.731 | -214.481 | -212.531 | -175.528 | -163.988 | -104.684 | -73.555 | -43.813 | -36.408 | -35.267 | -31.207 | -11.313 | -5.604 | 2.280 | 2.064 | -25.764 | -12.159 | -13.771 |
| Modifica (%) | 89,74 | 10,24 | 27,87 | -0,91 | -17,41 | -6,57 | -36,16 | -29,74 | -40,43 | -16,90 | -3,13 | -11,51 | -63,75 | -50,46 | -140,69 | -9,47 | -1.348,10 | -52,81 | 13,26 | |
| % del flusso di cassa | -884,80 | -1.301,65 | -2.690,79 | -1.688,77 | -645,43 | -271,92 | -1.040,74 | -7.313,75 | 232,29 | 82,74 | 91,64 | 115,66 | -710,76 | -309,04 | -5,18 | 1,40 | 2,13 | -123,81 | -64,50 | 49,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.991 | -55.088 | -60.355 | -9.590 | -62.242 | -91.615 | -108.225 | -242.931 | -291.578 | -214.598 | -265.037 | -213.397 | -181.419 | -219.349 | -168.100 | -193.057 | -221.076 | -294.055 | -298.880 | -283.060 |
| Modifica (%) | 53,06 | 9,56 | -84,11 | 549,03 | 47,19 | 18,13 | 124,47 | 20,02 | -26,40 | 23,50 | -19,48 | -14,99 | 20,91 | -23,36 | 14,85 | 14,51 | 33,01 | 1,64 | -5,29 | |
| % del flusso di cassa | -397,14 | -471,29 | -968,24 | -75,51 | -189,02 | -141,92 | -686,84 | -16.972,34 | 920,81 | 405,26 | 667,11 | 699,87 | -4.131,88 | -5.992,01 | -155,47 | -118,45 | -228,25 | -1.413,13 | -1.585,55 | 1.024,90 |
| Flusso di cassa | 9.063 | 11.689 | 6.234 | 12.700 | 32.929 | 64.553 | 15.757 | 1.431 | -31.665 | -52.954 | -39.729 | -30.491 | 4.391 | 3.661 | 108.125 | 162.987 | 96.857 | 20.809 | 18.850 | -27.618 |
| Modifica (%) | 28,98 | -46,67 | 103,74 | 159,27 | 96,04 | -75,59 | -90,92 | -2.312,30 | 67,23 | -24,97 | -23,25 | -114,40 | -16,63 | 2.853,68 | 50,74 | -40,57 | -78,52 | -9,41 | -246,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
