Rendiconto finanziario (TTM)
PT Map Boga Adiperkasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 611.084 | 418.696 | 348.603 | 301.237 | 262.741 | 405.970 | 372.105 | 552.689 | 648.374 | 768.212 | 895.436 | 869.817 | 875.906 | 735.858 | 573.848 | 551.995 | 513.605 | 551.289 | 538.022 | 480.660 |
| Modifica (%) | -31,48 | -16,74 | -13,59 | -12,78 | 54,51 | -8,34 | 48,53 | 17,31 | 18,48 | 16,56 | -2,86 | 0,70 | -15,99 | -22,02 | -3,81 | -6,95 | 7,34 | -2,41 | -10,66 | |
| % del flusso di cassa | 419,84 | 1.893,27 | 870,57 | -290,27 | -179,11 | -407,27 | -204,56 | -1.595,11 | -1.497,99 | 37.004,43 | 2.075,94 | -22.823,85 | 221,73 | 260,01 | 284,26 | 280,26 | -362,04 | -759,95 | -1.833,06 | -1.853,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -246.886 | -191.870 | -160.086 | -203.887 | -200.621 | -245.771 | -286.427 | -357.069 | -448.684 | -476.630 | -529.555 | -542.152 | -542.045 | -536.163 | -492.028 | -444.830 | -349.275 | -284.687 | -229.975 | -194.799 |
| Modifica (%) | -22,28 | -16,57 | 27,36 | -1,60 | 22,51 | 16,54 | 24,66 | 25,66 | 6,23 | 11,10 | 2,38 | -0,02 | -1,09 | -8,23 | -9,59 | -21,48 | -18,49 | -19,22 | -15,30 | |
| % del flusso di cassa | -169,62 | -867,60 | -399,79 | 196,46 | 136,76 | 246,56 | 157,46 | 1.030,53 | 1.036,63 | -22.959,06 | -1.227,70 | 14.225,98 | -137,22 | -189,45 | -243,73 | -225,85 | 246,20 | 392,44 | 783,53 | 751,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -218.645 | -204.711 | -148.474 | -201.128 | -208.812 | -259.880 | -267.582 | -230.269 | -242.973 | -289.506 | -322.747 | -331.476 | 61.165 | 83.317 | 120.057 | 89.796 | -306.196 | -339.145 | -337.398 | -311.792 |
| Modifica (%) | -6,37 | -27,47 | 35,46 | 3,82 | 24,46 | 2,96 | -13,94 | 5,52 | 19,15 | 11,48 | 2,70 | -118,45 | 36,22 | 44,10 | -25,21 | -440,99 | 10,76 | -0,52 | -7,59 | |
| % del flusso di cassa | -150,22 | -925,67 | -370,79 | 193,81 | 142,35 | 260,71 | 147,10 | 664,58 | 561,36 | -13.945,38 | -748,24 | 8.697,87 | 15,48 | 29,44 | 59,47 | 45,59 | 215,83 | 467,51 | 1.149,53 | 1.202,39 |
| Flusso di cassa | 145.553 | 22.115 | 40.043 | -103.778 | -146.692 | -99.681 | -181.904 | -34.649 | -43.283 | 2.076 | 43.134 | -3.811 | 395.026 | 283.012 | 201.877 | 196.961 | -141.866 | -72.543 | -29.351 | -25.931 |
| Modifica (%) | -84,81 | 81,07 | -359,17 | 41,35 | -32,05 | 82,49 | -80,95 | 24,92 | -104,80 | 1.977,75 | -108,84 | -10.465,42 | -28,36 | -28,67 | -2,44 | -172,03 | -48,87 | -59,54 | -11,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
