Rendiconto finanziario (TTM)
PT Lenox Pasifik Investama Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.254 | -21.529 | -12.263 | -7.009 | -6.241 | -4.982 | -5.366 | -4.988 | -1.142 | -999 | -1.000 | -1.134 | -693 | -381 | 112 | 222 | 1.353 | 1.397 | 816 |
| Modifica (%) | 406,10 | -43,04 | -42,85 | -10,95 | -20,18 | 7,71 | -7,04 | -77,11 | -12,53 | 0,07 | 13,43 | -38,89 | -45,02 | -129,41 | 98,44 | 508,75 | 3,24 | -41,61 | |
| % del flusso di cassa | 13,88 | 29,68 | 217,22 | -118,89 | -123,02 | -45,20 | -50,44 | -131,44 | -1,65 | -15,61 | -2,65 | -3,02 | 2,71 | -1,13 | 0,59 | 0,38 | 1,43 | -7,45 | -2,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.411 | -51.028 | 6.629 | 12.875 | 11.316 | 16.006 | 16.006 | 8.787 | 70.500 | 7.400 | 38.687 | 38.700 | -24.926 | 33.897 | 18.025 | 56.373 | 99.076 | -17.853 | -32.575 |
| Modifica (%) | 93,20 | -112,99 | 94,22 | -12,11 | 41,44 | 0,00 | -45,10 | 702,31 | -89,50 | 422,82 | 0,03 | -164,41 | -235,99 | -46,83 | 212,75 | 75,75 | -118,02 | 82,46 | |
| % del flusso di cassa | 86,20 | 70,36 | -117,43 | 218,41 | 223,06 | 145,22 | 150,47 | 231,55 | 101,65 | 115,62 | 102,66 | 103,02 | 97,54 | 100,99 | 94,61 | 97,46 | 104,42 | 95,18 | 93,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||||||||||||
| Flusso di cassa | -30.639 | -72.527 | -5.645 | 5.895 | 5.073 | 11.022 | 10.637 | 3.795 | 69.354 | 6.400 | 37.686 | 37.565 | -25.553 | 33.564 | 19.052 | 57.844 | 94.880 | -18.758 | -34.688 |
| Modifica (%) | 136,72 | -92,22 | -204,42 | -13,94 | 117,25 | -3,49 | -64,32 | 1.727,54 | -90,77 | 488,85 | -0,32 | -168,02 | -231,35 | -43,24 | 203,60 | 64,03 | -119,77 | 84,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
