Rendiconto finanziario (TTM)
PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79.713 | 90.050 | 1.229.827 | 3.236.818 | 2.627.654 | 2.408.423 | 2.588.046 | 1.931.208 | 2.397.834 | 2.331.433 | 1.928.023 | 1.709.775 | 1.863.498 | 2.038.662 | 2.845.040 | 2.079.277 | 2.120.712 | 1.810.449 | 3.338.162 | 1.726.749 |
| Modifica (%) | 12,97 | 1.265,72 | 163,19 | -18,82 | -8,34 | 7,46 | -25,38 | 24,16 | -2,77 | -17,30 | -11,32 | 8,99 | 9,40 | 39,55 | -26,92 | 1,99 | -14,63 | 84,38 | -48,27 | |
| % del flusso di cassa | 21,19 | -13,88 | -105,65 | -770,92 | -486,46 | 1.752,38 | 1.218,00 | -218,74 | -937,98 | -759,15 | -1.399,40 | 916,55 | -9.961,50 | 1.972,64 | 656,55 | -1.289,95 | -1.739,14 | -1.663,27 | 168,44 | -8.117,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -149.413 | -594.730 | -543.773 | -521.857 | -491.676 | -186.794 | -245.253 | -259.358 | -336.558 | -278.413 | -302.387 | -354.361 | -320.735 | -296.597 | -235.179 | -182.291 | -159.872 | -139.952 | -134.057 | -133.163 |
| Modifica (%) | 298,04 | -8,57 | -4,03 | -5,78 | -62,01 | 31,30 | 5,75 | 29,77 | -17,28 | 8,61 | 17,19 | -9,49 | -7,53 | -20,71 | -22,49 | -12,30 | -12,46 | -4,21 | -0,67 | |
| % del flusso di cassa | -39,72 | 91,70 | 46,71 | 124,29 | 91,02 | -135,91 | -115,42 | 29,38 | 131,65 | 90,66 | 219,48 | -189,96 | 1.714,52 | -286,99 | -54,27 | 113,09 | 131,11 | 128,57 | -6,76 | 625,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 445.843 | -143.872 | -1.850.095 | -3.134.827 | -2.676.134 | -2.084.192 | -2.130.309 | -2.554.743 | -2.316.913 | -2.360.130 | -1.763.411 | -1.168.869 | -1.561.470 | -1.638.718 | -2.176.526 | -2.058.177 | -2.082.780 | -1.779.346 | -1.222.299 | -1.614.859 |
| Modifica (%) | -132,27 | 1.185,93 | 69,44 | -14,63 | -22,12 | 2,21 | 19,92 | -9,31 | 1,87 | -25,28 | -33,72 | 33,59 | 4,95 | 32,82 | -5,44 | 1,20 | -14,57 | -31,31 | 32,12 | |
| % del flusso di cassa | 118,53 | 22,18 | 158,94 | 746,63 | 495,44 | -1.516,47 | -1.002,57 | 289,36 | 906,33 | 768,50 | 1.279,92 | -626,59 | 8.346,98 | -1.585,65 | -502,27 | 1.276,86 | 1.708,04 | 1.634,69 | -61,68 | 7.591,12 |
| Flusso di cassa | 376.143 | -648.552 | -1.164.041 | -419.866 | -540.156 | 137.437 | 212.484 | -882.893 | -255.637 | -307.110 | -137.775 | 186.545 | -18.707 | 103.347 | 433.335 | -161.191 | -121.940 | -108.849 | 1.981.806 | -21.273 |
| Modifica (%) | -272,42 | 79,48 | -63,93 | 28,65 | -125,44 | 54,60 | -515,51 | -71,05 | 20,14 | -55,14 | -235,40 | -110,03 | -652,45 | 319,30 | -137,20 | -24,35 | -10,74 | -1.920,69 | -101,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
