Rendiconto finanziario (TTM)
PT Lionmesh Prima Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.387 | 782 | -6.333 | -7.863 | -16.169 | -1.471 | 4.174 | 14.868 | 16.054 | 11.768 | 12.267 | -4.414 | 2.660 | 900 | 2.913 | 6.220 | 2.947 | 8.390 | -1.622 | -1.539 |
| Modifica (%) | -89,41 | -909,76 | 24,16 | 105,64 | -90,90 | -383,71 | 256,19 | 7,97 | -26,70 | 4,24 | -135,98 | -160,27 | -66,15 | 223,51 | 113,52 | -52,62 | 184,73 | -119,33 | -5,12 | |
| % del flusso di cassa | 397,01 | 99,95 | 76,29 | 228,61 | 244,00 | 78,20 | 91,65 | 239,04 | 265,47 | 1.462,98 | -2.414,19 | 39,27 | -61,03 | 264,33 | 110,19 | 41,06 | 27,28 | 48,18 | -18,12 | -33,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.061 | -1.138 | -1.093 | -1.435 | -512 | -530 | -546 | -189 | -196 | -7.037 | -6.783 | -6.955 | -7.199 | -331 | -860 | 7.884 | 8.123 | 8.851 | 10.402 | 6.637 |
| Modifica (%) | -44,77 | -4,01 | 31,33 | -64,31 | 3,41 | 3,06 | -65,37 | 3,92 | 3.481,90 | -3,60 | 2,52 | 3,51 | -95,40 | 159,82 | -1.016,90 | 3,03 | 8,95 | 17,52 | -36,19 | |
| % del flusso di cassa | -110,78 | -145,50 | 13,16 | 41,73 | 7,73 | 28,15 | -11,98 | -3,04 | -3,25 | -874,84 | 1.334,98 | 61,89 | 165,15 | -97,15 | -32,52 | 52,05 | 75,21 | 50,83 | 116,20 | 145,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.000 | 1.000 | 425 | 5.718 | 10.500 | 1.075 | -8.718 | -10.500 | -5.000 | -6.500 | 0 | 0 | ||||||||
| Modifica (%) | -125,00 | -57,45 | 1.243,76 | 83,65 | -911,30 | 20,45 | -52,38 | 30,00 | -100,00 | NaN | ||||||||||
| % del flusso di cassa | -214,99 | 127,80 | -5,13 | -166,23 | -158,45 | 23,59 | -140,15 | -173,64 | -621,60 | 1.279,20 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| Flusso di cassa | 1.861 | 782 | -8.302 | -3.439 | -6.627 | -1.881 | 4.554 | 6.220 | 6.047 | 804 | -508 | -11.238 | -4.359 | 341 | 2.644 | 15.148 | 10.801 | 17.413 | 8.952 | 4.566 |
| Modifica (%) | -57,94 | -1.160,92 | -58,57 | 92,67 | -71,61 | -342,07 | 36,57 | -2,78 | -86,70 | -163,17 | 2.111,65 | -61,21 | -107,82 | 676,08 | 472,95 | -28,70 | 61,22 | -48,59 | -49,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
