Rendiconto finanziario (TTM)
PT Lion Metal Works Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -325 | 5.137 | 2.335 | 10.109 | -7.053 | -11.548 | -30.454 | -47.222 | -44.892 | -42.409 | -28.679 | -28.397 | 6.706 | 3.949 | 46.584 | 88.166 | 83.782 | 92.426 | 24.685 | 29.058 |
| Modifica (%) | -1.681,62 | -54,54 | 332,85 | -169,77 | 63,73 | 163,72 | 55,06 | -4,93 | -5,53 | -32,37 | -0,99 | -123,61 | -41,11 | 1.079,72 | 89,26 | -4,97 | 10,32 | -73,29 | 17,72 | |
| % del flusso di cassa | 1,88 | -58,37 | -10,39 | -510,33 | 23,89 | 38,13 | 55,90 | 71,51 | 94,71 | 81,41 | 71,92 | -519,13 | 29,01 | 23,50 | 75,48 | 256,96 | 129,87 | 115,58 | 114,09 | 47,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.463 | -13.084 | -7.610 | -7.749 | -21.618 | -17.880 | -23.168 | -19.053 | -3.053 | -10.800 | -12.270 | -9.903 | -23.100 | -19.181 | -15.285 | -24.662 | 10.693 | 10.661 | 19.078 | 39.933 |
| Modifica (%) | -9,53 | -41,84 | 1,84 | 178,96 | -17,29 | 29,57 | -17,76 | -83,97 | 253,71 | 13,61 | -19,29 | 133,25 | -16,96 | -20,31 | 61,35 | -143,36 | -0,29 | 78,95 | 109,31 | |
| % del flusso di cassa | 83,92 | 148,67 | 33,84 | 391,20 | 73,22 | 59,05 | 42,53 | 28,85 | 6,44 | 20,73 | 30,77 | -181,04 | -99,93 | -114,14 | -24,77 | -71,88 | 16,57 | 13,33 | 88,17 | 65,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -673 | -854 | -854 | -854 | -854 | -853 | -853 | -853 | -853 | -677 | -720 | 43.573 | 39.256 | 32.261 | 30.260 | -30.355 | -29.652 | -23.648 | -22.690 | -7.368 |
| Modifica (%) | 26,95 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,12 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -20,69 | 6,43 | -6.151,87 | -9,91 | -17,82 | -6,20 | -200,31 | -2,31 | -20,25 | -4,05 | -67,53 | |
| % del flusso di cassa | 3,90 | 9,70 | 3,80 | 43,11 | 2,89 | 2,82 | 1,57 | 1,29 | 1,80 | 1,30 | 1,81 | 796,58 | 169,81 | 191,98 | 49,03 | -88,47 | -45,96 | -29,57 | -104,87 | -12,02 |
| Flusso di cassa | -17.235 | -8.801 | -22.484 | -1.981 | -29.524 | -30.281 | -54.475 | -66.039 | -47.402 | -52.091 | -39.875 | 5.470 | 23.117 | 16.804 | 61.717 | 34.311 | 64.513 | 79.964 | 21.637 | 61.295 |
| Modifica (%) | -48,94 | 155,47 | -91,19 | 1.390,45 | 2,56 | 79,90 | 21,23 | -28,22 | 9,89 | -23,45 | -113,72 | 322,60 | -27,31 | 267,27 | -44,41 | 88,02 | 23,95 | -72,94 | 183,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
