Rendiconto finanziario (TTM)
PT Koka Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.640 | 8.754 | 21.825 | 9.347 | 19.336 | -38.047 | -60.798 | -76.210 | -73.714 | -91 | -1.389 |
| Modifica (%) | 433,66 | 149,31 | -57,17 | 106,88 | -296,77 | 59,80 | 25,35 | -3,28 | -99,88 | 1.431,30 | |
| % del flusso di cassa | 5.576,57 | 424,02 | 11.922,08 | -55,83 | -1.183,41 | -144,11 | -511,60 | -1.566,62 | -2.331,47 | 0,88 | 11,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.545 | -4.838 | -13.504 | -15.610 | -9.686 | -15.020 | -10.679 | -11.942 | -5.977 | -60 | 816 |
| Modifica (%) | 6,44 | 179,13 | 15,60 | -37,95 | 55,06 | -28,90 | 11,83 | -49,95 | -99,00 | -1.459,56 | |
| % del flusso di cassa | -15.450,61 | -234,33 | -7.376,66 | 93,24 | 592,83 | -56,89 | -89,87 | -245,49 | -189,04 | 0,59 | -6,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.934 | -1.852 | -8.138 | -10.478 | -11.284 | 79.468 | 83.361 | 93.017 | 82.852 | -10.107 | -11.965 |
| Modifica (%) | -163,12 | 339,46 | 28,75 | 7,69 | -804,28 | 4,90 | 11,58 | -10,93 | -112,20 | 18,39 | |
| % del flusso di cassa | 9.974,04 | -89,69 | -4.445,42 | 62,59 | 690,58 | 301,00 | 701,47 | 1.912,11 | 2.620,51 | 98,53 | 95,43 |
| Flusso di cassa | 29 | 2.065 | 183 | -16.741 | -1.634 | 26.401 | 11.884 | 4.865 | 3.162 | -10.258 | -12.538 |
| Modifica (%) | 6.918,51 | -91,13 | -9.245,01 | -90,24 | -1.715,80 | -54,99 | -59,06 | -35,01 | -424,44 | 22,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
