Rendiconto finanziario (TTM)
PT Kalbe Farma Tbk. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.469.847 | 4.221.550 | 3.965.497 | 3.479.716 | 4.002.944 | 2.825.946 | 2.696.856 | 2.364.331 | 1.099.074 | 1.271.889 | 1.135.214 | 1.474.180 | 2.172.143 | 2.908.096 | 3.915.088 | 4.744.097 | 4.956.672 | 4.785.179 | 3.923.230 | 3.714.880 |
| Modifica (%) | 21,66 | -6,07 | -12,25 | 15,04 | -29,40 | -4,57 | -12,33 | -53,51 | 15,72 | -10,75 | 29,86 | 47,35 | 33,88 | 34,63 | 21,17 | 4,48 | -3,46 | -18,01 | -5,31 | |
| % del flusso di cassa | 198,56 | 190,58 | 273,40 | 541,58 | 309,20 | 280,26 | 258,51 | -502,86 | -73,12 | -56,12 | -39,33 | -105,99 | -152,22 | -405,40 | 653,28 | 499,42 | 340,10 | 320,96 | 848,11 | 3.367,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.314.805 | -951.215 | -1.030.449 | -986.342 | -1.058.376 | -1.056.019 | -770.704 | -710.370 | -659.613 | -1.370.390 | -1.532.425 | -1.607.888 | -1.666.826 | -1.140.787 | -1.148.932 | -1.454.044 | -1.363.928 | -1.247.288 | -1.059.837 | -439.872 |
| Modifica (%) | -27,65 | 8,33 | -4,28 | 7,30 | -0,22 | -27,02 | -7,83 | -7,15 | 107,76 | 11,82 | 4,92 | 3,67 | -31,56 | 0,71 | 26,56 | -6,20 | -8,55 | -15,03 | -58,50 | |
| % del flusso di cassa | -75,24 | -42,94 | -71,04 | -153,51 | -81,75 | -104,73 | -73,88 | 151,09 | 43,88 | 60,46 | 53,10 | 115,60 | 116,81 | 159,03 | -191,71 | -153,07 | -93,58 | -83,66 | -229,11 | -398,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -472.672 | -1.099.712 | -1.347.778 | -1.836.899 | -1.583.889 | -745.176 | -854.695 | -2.146.520 | -2.035.192 | -2.405.754 | -2.637.278 | -1.349.733 | -2.159.558 | -2.444.607 | -2.090.566 | -2.433.107 | -1.978.559 | -2.091.906 | -2.576.190 | -3.148.872 |
| Modifica (%) | 132,66 | 22,56 | 36,29 | -13,77 | -52,95 | 14,70 | 151,14 | -5,19 | 18,21 | 9,62 | -48,82 | 60,00 | 13,20 | -14,48 | 16,39 | -18,68 | 5,73 | 23,15 | 22,23 | |
| % del flusso di cassa | -27,05 | -49,65 | -92,92 | -285,89 | -122,34 | -73,90 | -81,93 | 456,54 | 135,40 | 106,14 | 91,38 | 97,04 | 151,34 | 340,78 | -348,84 | -256,14 | -135,76 | -140,31 | -556,91 | -2.854,72 |
| Flusso di cassa | 1.747.546 | 2.215.081 | 1.450.439 | 642.509 | 1.294.634 | 1.008.318 | 1.043.248 | -470.174 | -1.503.100 | -2.266.479 | -2.886.118 | -1.390.889 | -1.426.955 | -717.348 | 599.298 | 949.920 | 1.457.430 | 1.490.873 | 462.582 | 110.304 |
| Modifica (%) | 26,75 | -34,52 | -55,70 | 101,50 | -22,12 | 3,46 | -145,07 | 219,69 | 50,79 | 27,34 | -51,81 | 2,59 | -49,73 | -183,54 | 58,51 | 53,43 | 2,29 | -68,97 | -76,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
